財務總賬崗位職責（精選5篇）
財務總賬崗位職責 篇1
1、負責清算客戶及供應商應收應付款，往來賬核銷，發票跟進。
2、負責編制各種會計報表、統計資料。
3、按公司制度復核費用報銷單據和備用金管理，合理進行費用控制和預算。
4、負責公司運營平臺銷售數據的結算與核對。
5、負責工資、獎金的核算與發放工作。
6、根據每周發貨情況，完成大貨裝柜清單。
7、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔;
財務總賬崗位職責 篇2
1、上下游客戶導入審核(包括合同、預算等);
2、付現市場費用的審核、貨款申請審批、物流費用的審核;
3、日常入庫、出貨單據等的審核;
4、供應商往來對賬(包括預付、返利的核對確認;代墊對賬表的編制及對賬確認及跟催返還);
5、進項票跟催及SD登票，費用發票、紅字通知書的申請，水單認領與提交;
6、月底各項目計提BDF、提補差費用等月結事宜;
7、月初結賬事宜，包括各種核對往來差異，分析項目損益等，編制管會財務報表;
8、每月出具平臺及和樂的代墊報表、平臺業績分析報告發送給省區;
9、每月出具業績報告并與業務端開業績會議;
10、內外審計對接、資料提供;
11、管理費用審核。
財務總賬崗位職責 篇3
- 監督并安排總賬日常賬務處理，領導團隊確保會計核算合理合時合規合法，確保賬務處理正確合理，無重大報錯;
- 分析并解決財務報表異常問題，發現問題并予以解決;
- 優化各類流程，領導整個總賬團隊日常的效率與積極性;
- 提高所領導團隊的知識、技能、效率、積極性與凝聚力;
- 準備財報年審與匯算清繳報告所需資料。
財務總賬崗位職責 篇4
1、嚴格按照《企業會計準則》及公司財務制度審核各項費用報銷單據;
2、審核資金專員收付的單據/票據的準確性及完整性，在金蝶系統生成相應憑證，定期抽查資金余額;
3、每月按時在電子稅務局申報各項稅務及社保、財務報表等資料。
4、及時核對各項往來款項并進行相應的賬務處理，按時完成各種報表和分析報告;
5、每月審核出入庫單據，組織進行相關盤點，并將出入庫、盤點結果在金蝶系統完成相應賬務處理;
6、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料;
7、每月核對外加工帳務及應收，應付款;
8、負責定期審核、檢查債權和債務情況，發現問題及時請示匯報。
財務總賬崗位職責 篇5
1、負責往來款項的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作。
2、負責核對發票、出入庫單、訂單，確保準備無誤。
3、負責往來款項結算的明細核算、收款核對、對到期未回款的.客戶通知部門進行催款。
4、負責專用發票填開，進項發票核對抵扣。
5、負責關聯企業往來核對與合并分析，往來款清理。
6、負責對賬中未達賬項的跟蹤處理
7、其他財務支持工作。