財務部資金崗位職責（通用9篇）

財務部資金崗位職責 篇1

　　1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作；

　　2.主導與過千家上市企業日結算、負責大量交易數據對賬工作；

　　3.負責客戶數據信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4.緊貼公司業務發展、戰略規劃調整，不斷優化客戶服務流程；

　　5.推動技術系統化解決方案，精準定位、快速響應解決問題

財務部資金崗位職責 篇2

　　1、建立健全財務管理體系，對財務部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進行總體控制。

　　2、主持財務報表與財務預決算的編制工作，分析公司經營財務指標，為公司決策提供有效財務分析。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

財務部資金崗位職責 篇3

　　1.負責公司整體財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　2.統籌公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據。

　　3.主導制定年度財務計劃和預算工作并落實實施，負責提供財務數據以及財務分析。

　　4.項目財務管理：組織開展項目財務管理，參與項目“四算”，即概算、預算、核算和決算，及時監控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　5.稅務籌劃：負責規劃當地稅負，合理把控稅務風險。

　　6.負責對公司重要經濟合同及購銷合同的審查，并監督合同的執行，確保企業利益不受損害。

　　7.與工商、稅務、銀行、中介機構、資本市場監管等相關機構建立和保持良好的協作關系。

　　8.負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;協調財務部與其它部門的關系。

財務部資金崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

　　2、負責公司財務人員的業務培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的'決策提供可靠的數據及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

　　6、協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學本科畢業及會計師職稱;五年以上工作經驗;兩年以上團隊管理經驗;

　　2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經法律、法規、規章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業業務管理的有關知識;會展相關行業從業經驗為佳;

　　4、相關的財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協調能力。

財務部資金崗位職責 篇5

　　工作職責

　　1、負責公司所有文旅項目前期的財務籌備工作，協助建立與運營關聯的財務制度和標準操作流程以及組織各文旅項目的經濟核算、財務預算及執行情況;

　　2、負責與國際酒店管理公司對接雙方財務操作的'細節，包括監督、檢查酒店及公司財務運作和資金收支狀況，審查酒店及公司各項費用支出，控制酒店資金流動狀況;

　　3、負責公司酒店項目的財務管理、稅務籌劃等工作，組織編制和審核會計、統計報表等;

　　4、負責與財務相關的外聯工作，對政府相關部門的溝通和對接;

　　5、編制完成各個文旅年度運營預算和固定資產計劃，為管理層提供準確的分析對比數據。

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，財會、金融等相關專業，持有中級及以上職稱證或注冊會計師證書;

　　2、10年以上文旅相關項目財務管理經驗，3年以上企業財務部負責人工作經驗;

　　3、熟悉酒店財務管理、資金操作流程，熟悉國家稅收政策和財務相關法規;需具備國際五星級酒店、國際知名酒店式公寓管理經驗，熟悉酒店前期籌備開業各個環節;熟悉國際品牌運營軟件、財務管理體系的搭建;

　　4、熟練運用office辦公軟件，英語讀寫流利，能夠與國外酒店管理公司進行郵件和口頭溝通;

　　5、具備良好的管理、組織、溝通能力。

財務部資金崗位職責 篇6

　　1.根據集團中、長期經營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業的年度預算;

　　2.協助部門總經理健全、完善集團財務管理體系;

　　3.協助部門總經理監控和預測集團現金流量,統籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;

　　4.主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的財務分析;

　　5.對成本進行核算并合理管控、對資產進行有效管理;

　　6.有效地監督檢查各下屬企業財務制度執行情況、財務預算執行情況;

　　7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8.與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等機構建立并保持良好的`關系;

　　9.審核預算內審報銷費用,控制預算內的經費支出,定期上報費用預算的執行情況;

　　10.協助部門總經理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養工作;

　　11.參與集團重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學歷統招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關專業,中級以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經驗,8年以上大中型企業集團財務管理經驗精通財經法規、金融政策;

財務部資金崗位職責 篇7

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

財務部資金崗位職責 篇8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業務操作;

　　4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業:財會類相關專業;

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的.能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財務部資金崗位職責 篇9

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求,協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執行;

　　2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的`需要,保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構建資金上劃及下撥流程,及時歸集保費收入資金,結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;

　　4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析,定期進行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動性相關指標,并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學歷及以上,會計、財務管理等相關專業;

　　2、一年以上財務工作經驗,掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務軟件的使用。