各公司單位財務部職責（精選5篇）

各公司單位財務部職責 篇1

　　1、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯應及時清查更正。

　　2、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

　　3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。

　　4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　5、負責保管及整理公司資金收付的有關單據，并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

　　6、負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。

　　7、負責公司工資的發放。

　　8、完成財務經理安排的其他工作。

　　相關文章：

　　1.財務部職責

各公司單位財務部職責 篇2

　　1、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，并將往來對賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。

　　2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致，包括單價、金額、數量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關的入倉庫單據。

　　3、負責審核倉庫提交的有關單據與財務輸單員在ERP系統的入倉單的有關項目是否一致，如不一致，應及時知會財務輸單員更改ERP數據。

　　4、負責公司外發加工單的審核，并及時輸入ERP系統調整應付余額。

　　5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。

　　6、負責與及時與采購部門、供應商的溝通，保證往來帳目清晰、準確。

　　7、定期進行往來帳的清查核對工作，在清查過程中，若發現確實無法收回的往來款項，應查明原因，分清責任，并按規定程序上報有關部門及董事會批示。

　　8、定期編制應付帳款結余明細表，并交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負責及時將物料采購進倉單據整理好，月末時交總賬會計進行賬務處理。

　　10、完成財務經理安排的其他工作。

各公司單位財務部職責 篇3

　　1、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

　　2、主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3、負責公司產品成本核算、成本分析工作，按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。

　　4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關的盤盈盤虧報表。

　　5、負責檢查車間補料的單據，發現異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。

　　6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控，發現異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領用標準。

　　7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析，并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員，并提出物料控制的相關建議。

　　8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。

　　9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。

各公司單位財務部職責 篇4

　　1.老客戶的售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務;

　　2.客戶交費提醒;

　　3.協助客戶出險及理賠辦理;

　　4.幫助客戶辦理繳費轉賬業務;

　　5.完善客戶家庭住址，電話等聯系方式更新;

　　6.給老客戶提供服務后，根據客戶要求，提出新的保險方案和計劃;

各公司單位財務部職責 篇5

　　1、公司應收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監督各目的港車隊的代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。