資金經理工作職責描述（精選17篇）

資金經理工作職責描述 篇1

　　1.負責集團cashflow的預算與安排;

　　2.編制集團working capital

　　3.負責財務部數據獲取的需求與溝通;

　　4.對公司上線的系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數據自動化;

　　5.推動集團財務部中臺數據系統;

　　6.領導交代的其他事宜;

資金經理工作職責描述 篇2

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容

　　了解關聯交易，梳理業務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;

　　統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

　　負責協調并指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據公司的業務及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

資金經理工作職責描述 篇3

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經理工作職責描述 篇4

　　1、預測短、長期的資金需求，設計調度方案和融資計劃;協助省區財務負責人開展融資業務。

　　2、負責日常的資金調度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

　　4、審核資金預測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

　　5、監督內部各項資金的運用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關工作。

資金經理工作職責描述 篇5

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。

　　2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現提供決策依據。

　　3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

　　4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。

　　5、制定并持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新。

　　6、對資產項目進行盡職調查，挖掘項目價值，防控風險。

　　7、處理上級領導安排的臨時任務。

資金經理工作職責描述 篇6

　　1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;

　　2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

　　3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

　　5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

　　8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理工作職責描述 篇7

　　1.參與區域年度、月度按揭回款計劃的制定;

　　2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

　　3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

　　4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

　　5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關按揭數據分析;

　　6.參與按揭銀行的遴選，負責準入材料的準備;新開盤項目POS機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度，確保項目正常銷售。

資金經理工作職責描述 篇8

　　1、尋找、挖掘與維護銀行、信托、券商、保險、能源產業基金及其它融資渠道，對公司國家電網供應鏈保理資產進行融資支持;

　　2、收集與分析銀行、券商、新能源產業基金等金融資本市場信息，保障公司未來融資計劃的順利實施;

　　3、協助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;

　　4、建立與銀行及非銀金融機構的良好業務關系，建立順暢的融資渠道。

資金經理工作職責描述 篇9

　　1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;

　　3.授信、資信以及相關資質管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場/內部銀行管理;

　　6.資金業務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經理工作職責描述 篇10

　　1、負責所轄地區融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關系;

　　2、協助所轄區域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規劃;

　　3、負責所轄地區項目的前端融資、開發貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發放、貸后管理等;

　　4、負責所轄地區項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;

　　5、配合集團要求，對所轄地區的融資業務進行計劃、統計與分析。

資金經理工作職責描述 篇11

　　1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業務。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關系。

資金經理工作職責描述 篇12

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關系，保證渠道暢通; 6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;

　　9、關注宏觀環境變化，包括銀行利趨勢、監管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業務發展;

　　10、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　12、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責描述 篇13

　　1)負責集團資金管理制度、管理規定、業務流程的建立，完善和監督執行。

　　2)負責指導編制年度、季度、月度資金計劃，監督落實，并對預算執行情況進行指導、監控、考核。

　　3)負責組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標完成。

　　4)負責落實完成集團資金相關考核指標。

　　5)負責及時合理合規完成貸后檢查工作。

　　6)負責指導所屬企業融資業務開展。

　　7)協助集團經營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據。

　　8)協助拓展條線相關資源及行業關系維護。

　　9)完成領導交辦的其他工作事項。

資金經理工作職責描述 篇14

　　負責對各平臺公司及事業部的收支進行實時跟蹤監督與控制。

　　負責對控股與各事業部之間的內部往來劃款進行實時監控。

　　檢查各事業部資金日、月報表，并進行匯總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。

　　負責對各事業部銀行結算票據、財務印章領用及保管情況進行檢查、監督。

　　負責對各事業部執行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監督、指導，確保支出資金操作準確、規范。

　　負責制定區域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。

　　負責審核各事業部資金支付的合規合法，及時反饋并提出處理措施。

資金經理工作職責描述 篇15

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

　　指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業運營的現金需要;

　　關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

　　完成領導交辦的其它工作。

資金經理工作職責描述 篇16

　　1. 開拓跨境結算通道，降低成本，控制風險

　　2. 梳理資金合規風險，主導上市過程的資金合規梳理工作

　　3. 從資金結算角度設計交易流程，控制交易風險，支持業務發展

　　4. 負責資金部的日常管理，發展團隊，提升專業水平

資金經理工作職責描述 篇17

　　1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

　　2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;

　　3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

　　11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;