資金出納的職位描述（精選3篇）
資金出納的職位描述 篇1
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;
3.定期盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.對(duì)外每月完成與銀行的對(duì)賬，對(duì)內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表 ;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
資金出納的職位描述 篇2
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢證等其它工作。
資金出納的職位描述 篇3
1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;
2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);
3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。
任職資格：
1、負(fù)責(zé)公司出納工作，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，全日制大專或以上學(xué)歷，1-2年工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
2、熟練使用各種辦公軟件，電腦操作嫻熟，善于處理流程性事務(wù)工作;
3、吃苦耐勞，細(xì)心負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守，溝通能力強(qiáng);