財務(wù)出納的崗位職責2023（精選12篇）

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇1

　　1、負責銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項費用的工作;

　　3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來工作;

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇2

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進項發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領(lǐng)導交代的各項任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇3

　　崗位職責

　　(1)對部門的數(shù)據(jù)進行實時收集.更新.匯總，并匯報至上級，保證上級及時了解部門最新的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　(2)根據(jù)部門考核指標，跟蹤.反饋部門的各項異常數(shù)據(jù)，從而減少部門異常.降低操作差錯率。

　　(3)定期對部門的數(shù)據(jù)進行分析，制定相應的解決方策，為領(lǐng)導的決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　(4)及時傳達總部制定的標準文件，監(jiān)督落實情況，同時將一線部門問題反饋至專業(yè)部門，確保標準準確落實并保證一線問題得到解決。

　　崗位要求

　　(1)全日制本科學歷。

　　(2)專業(yè)不限。

　　(3)工作嚴謹，執(zhí)行力強，有較強抗壓能力，良好溝通能力及團隊合作精神。

　　(4)熟練運用OFFICE辦公軟件。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇4

　　1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇5

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇6

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責辦理銀行金融業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、 處理公司內(nèi)部員工報銷的事務(wù);

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類專科以上學歷;

　　2、會計初級證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇7

　　崗位職責：

　　1、營業(yè)款的收款清點以及上繳總部工作;

　　2、編制現(xiàn)金以及銀行存款日記賬;

　　3、定期盤點現(xiàn)金，監(jiān)督存貨盤點

　　4、協(xié)助會計，辦理納稅相關(guān)事宜;

　　5、編制月度資金預算及使用情況;

　　6、原始單據(jù)、發(fā)票的審核以及備用金的管理工作

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，五年以上工作經(jīng)驗;

　　2、具有良好的溝通技巧和能力;

　　3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結(jié)積極向上，有良好的個人職業(yè)規(guī)劃;

　　4、服從管理，能夠適應企業(yè)嚴格的工作流程管理方式;

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇8

　　1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務(wù)資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);

　　6、 發(fā)票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇9

　　1、全面負責總公司稅務(wù)工作，按時、準確完成稅務(wù)預測，稅務(wù)申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導交代的其它工作。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇10

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇11

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納的崗位職責2023 篇12

　　1、編制付款單據(jù)，跟進付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。