財務出納的崗位職責精編歸納整合（精選16篇）

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇1

　　1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業務操作;

　　6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇2

　　1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇3

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇4

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。

　　3、具備扎實的職業技能，良好的職業道德

　　4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇5

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇6

　　1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇7

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇8

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇10

　　1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇11

　　1. 編制損益結轉的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇12

　　嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統付款業務操作;

　　根據付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業務;

　　保管庫存現金和各種憑證;

　　保管空白收據和票據;

　　核對進項發票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇13

　　1、負責憑證的錄入及整理;

　　2、負責現金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

　　3、負責應收、應付賬款的記錄

　　4、協助會計、出納做好臨時事務

　　5、銀行外匯準備和安排

　　6、票據的購買和開局

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇14

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇15

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇16

　　1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協助完成會計相關工作;