出納人員崗位職責(zé)（通用19篇）

出納人員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進(jìn)行相關(guān)工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納人員崗位職責(zé) 篇3

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報銷等工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

　　5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

　　6. 審核費(fèi)用報銷;

　　7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員崗位職責(zé) 篇5

　　1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;

　　3、編制日記賬等相關(guān)表格;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

出納人員崗位職責(zé) 篇6

　　1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

　　3、負(fù)責(zé)會計憑證制作，基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

　　4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇7

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。 十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納人員崗位職責(zé) 篇8

　　1.專業(yè)人員崗位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6.審計合同、制作帳目表格.

出納人員崗位職責(zé) 篇9

　　1.根據(jù)合同中的財務(wù)信息進(jìn)行收費(fèi)新的統(tǒng)計及更新;

　　2.統(tǒng)計收款信息，對應(yīng)收賬款進(jìn)行動態(tài)更新;

　　3.熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務(wù)事宜;

　　4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表;

　　5.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度結(jié)算各項費(fèi)用，及時、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);

　　6.配合集團(tuán)總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;

　　7.對公司日常財務(wù)工作實(shí)行監(jiān)督、管理職能。

出納人員崗位職責(zé) 篇10

　　1、 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。

　　2、 現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié)。

　　3、 認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無差錯。

　　4、 及時準(zhǔn)確于銀行對帳，做到帳物相符。

　　5、 及時收托費(fèi)、飯費(fèi)，帳清款實(shí)，服務(wù)熱情周到。

　　6、 主動配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育教學(xué)服務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行及票據(jù)的收付，保管及費(fèi)用報銷，及時登記流水賬日記;

　　2.負(fù)責(zé)開具和保管發(fā)票，以及稅務(wù)籌劃等事宜;

　　3.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管;

　　4.協(xié)助及配合會計事務(wù)所的申報工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷，要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　2、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時做好發(fā)票整理及歸檔工作，并對應(yīng)業(yè)務(wù)單號錄入系統(tǒng)。

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、準(zhǔn)備并申報出口退稅相應(yīng)資料

　　9、每月按時匯總各項數(shù)據(jù)報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責(zé) 篇13

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，遵守本公司財務(wù)管理制度和財務(wù)人員職業(yè)道德操守。

　　2、必須按國家統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，審查原始單據(jù)，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。 對違反財經(jīng)紀(jì)侓和規(guī)定的票據(jù)有權(quán)拒付，對各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為拒絕受理，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。 4每日銷售款必須存入銀行嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金量不得超過銀行核定標(biāo)準(zhǔn)。

　　5辦理日常應(yīng)收、應(yīng)付款項業(yè)務(wù)，公司員工的工資發(fā)放工作

　　6、逐筆序時的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，出現(xiàn)長款短款要迅速查明原因及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實(shí)有余額做到日清月結(jié)，賬證，賬賬、賬款相符。

　　7、遵守現(xiàn)金管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證劵、相關(guān)票據(jù)、空白憑證及印鑒，確保資金票據(jù)的安全。

　　8嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。

　　9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜，確保現(xiàn)金的安全性。

　　10做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員崗位職責(zé) 篇14

　　一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、按月編制會計報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　四、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺帳的登記和管理。

　　五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。

　　九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　十二、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇15

　　1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　3、每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　4、管理庫存現(xiàn)金和各種財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等;

出納人員崗位職責(zé) 篇16

　　1.審核費(fèi)用支出單，做資金預(yù)算，安排資金調(diào)撥，付款工作;

　　2.查詢每日收款情況做資金小結(jié)，督促項目收款，提升催收率;

　　3.整理原始憑證，打印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;

　　4.上級安排的其他事宜;

出納人員崗位職責(zé) 篇17

　　職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，保密意識強(qiáng)烈;

　　6、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員崗位職責(zé) 篇19

　　1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

　　2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費(fèi)用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全;

　　3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。