出納人員工作職責(zé)主要有哪些（精選9篇）

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;

　　2、負(fù)責(zé)票據(jù)的審核，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　4、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇2

　　1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請(qǐng)單證審核;

　　2.協(xié)助財(cái)務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;

　　3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對(duì)賬;

　　4.配合會(huì)計(jì)工作，如做賬，稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

　　5.合同、報(bào)銷(xiāo)、付款單據(jù)審核及整理;

　　6.其他上級(jí)安排的事宜

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司員工檔案的維護(hù)與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)流程辦理;

　　2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的采購(gòu)與管理;

　　3.負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

　　4.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財(cái)務(wù)章的使用管理;

　　5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　6.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)票，每月的抄報(bào)稅，整理匯總;

　　7.負(fù)責(zé)登記員工日常業(yè)績(jī)的登記，日常報(bào)銷(xiāo)和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的工作;

　　8.根據(jù)公司的考核制度，負(fù)責(zé)工資核算，以及獎(jiǎng)金的發(fā)放;

　　9.每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇4

　　1.負(fù)責(zé)公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

　　2.負(fù)責(zé)操作部門(mén)的成本、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及填制相關(guān)報(bào)表;第日?qǐng)?bào)告當(dāng)日業(yè)務(wù)報(bào)表。

　　3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單

　　4.盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實(shí)物現(xiàn)金核對(duì)，保證賬實(shí)相符。

　　5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。

　　6.客戶應(yīng)收賬單、承運(yùn)商應(yīng)付賬單的出具。

　　7.月末與總部財(cái)務(wù)核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)情況。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇5

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)完成銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)及款項(xiàng)托收、支付，工資發(fā)放工作;

　　3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)工作及編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表;

　　4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;

　　5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的整理及裝訂工作;

　　6、完成銀行賬戶銷(xiāo)戶及網(wǎng)銀變更，理財(cái)方面工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇6

　　1、 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核項(xiàng)目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

　　2、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目上所有租費(fèi)類(lèi)款項(xiàng)的收取，并及時(shí)解款至銀行，施工證等證件押金退款;

　　3、 每日查詢銀行賬戶，及時(shí)更新商戶繳費(fèi)到賬情況，并告知相關(guān)人員;

　　4、 導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;

　　5、 每月及時(shí)取回銀行回單和對(duì)賬單，按期與銀行對(duì)賬;

　　設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇7

　　1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;

　　2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金日清日結(jié);

　　3、根據(jù)回款審核銷(xiāo)售出庫(kù)單;

　　4、負(fù)責(zé)存貨盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬;

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證;

　　6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬;

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳;

　　4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

出納人員工作職責(zé)主要有哪些 篇9

　　1、代理記賬，聯(lián)系客戶溝通賬務(wù)事宜;

　　2、根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章審核會(huì)計(jì)憑證，確保會(huì)計(jì)資料符合國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法要求;

　　3、根據(jù)客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結(jié)賬，整理憑證賬冊(cè);

　　4、負(fù)責(zé)公司開(kāi)具發(fā)票、日常報(bào)稅以及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;

　　5、負(fù)責(zé)出納其他日常工作。