出納會計工作職責_出納會計是干什么的（精選24篇）

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇1

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇2

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇3

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇4

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇5

　　1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現金、財務票據等管理;

　　3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇6

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇7

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇8

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇9

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇10

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇12

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、負責銀行往來業務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇13

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

　　3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇14

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇15

　　1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

　　3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;

　　4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

　　9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇16

　　1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

　　6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇17

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇18

　　1、負責受理日常的收付款業務;

　　2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

　　5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇19

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇20

　　1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇21

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇22

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2合同管理

　　開增值稅發票

　　更新發票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態

　　及時為業務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇23

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責_出納會計是干什么的 篇24

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;

　　4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;