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財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則

發(fā)布時(shí)間:2020-04-17

財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則

  現(xiàn)金平衡原則是指在財(cái)務(wù)管理中,貫徹的是收付實(shí)現(xiàn)制。如何制定合理的財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則?下文是財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則,歡迎閱讀!

財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則一

  財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

  一、主持并全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的行政管理工作。

  二、制定財(cái)務(wù)部管理規(guī)定及會(huì)計(jì)制度、方法,并組織實(shí)施。

  三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部管理,編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,正確、合理、迅速的調(diào)度資金,提高資金使用效率。

  四、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

  五、參與經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)決策。

  六、組織協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。

  七、考核、控制財(cái)務(wù)部員工的工作質(zhì)量。

  財(cái)務(wù)部副經(jīng)理職責(zé)

  一、組織本部門(mén)員工搞好會(huì)計(jì)工作,審核各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

  二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果情況的綜合分析,撰寫(xiě)分析報(bào)告。

  三、負(fù)責(zé)收集、加工、整理經(jīng)濟(jì)信息,提供經(jīng)營(yíng)決策資料。

  四、編制資金收支計(jì)劃,并組織實(shí)施。

  五、協(xié)調(diào)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系,負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理以及借貸資金的安排、分配和運(yùn)用。

  六、掌握外匯管理各項(xiàng)法規(guī)、制度,實(shí)施外匯管理。

財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則二

  1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

  2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

  3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃,編制并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

  5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

  6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng),負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

  7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

  8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作,審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并進(jìn)行綜合分析。

  9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

  10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運(yùn)用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

  11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。

  12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

  13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部門(mén)工作細(xì)則三

  一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

  二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

  三、負(fù)責(zé)做好本公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算以及財(cái)務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

  四、遵守財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。

  五、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的計(jì)劃性、合理性、可行性、實(shí)效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用,盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。

  六、認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證,應(yīng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬,按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,做到日清月結(jié),賬款相符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款。

  八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限,認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

  九、完成公司交付的其他工作。

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