企業資金管控自查報告范文（精選3篇）

企業資金管控自查報告范文 篇1

　　一、 制度建立及執行情況

　　1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

　　2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

　　二、 資金管理執行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

　　2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

　　項目支出均按照批準的`項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。

　　三、 資金安全管理方面：

　　1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　3、 銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、 票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

　　5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

　　7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的`全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，

　　對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

企業資金管控自查報告范文 篇2

　　根據市財政轉發《安徽省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》要求，xx區領導高度重視，把加強財政資金安全管理工作與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來，力求用科學發展觀理論促進財政資金安全管理工作上臺階、上水平，用實踐活動取得成效推動學習活動向縱深發展，有效規避了資金管理風險，進一步提高了財政資金使用效益，確保了財政資金安全、高效、規范運作。

　　在對x區財政資金安全的檢查過程中，x區財政局以財庫【20xx】1726號文件的要求認真做好自查，自查面達到100%，我局按要求完成了財政資金安全自查工作。

　　(一)制度建設和基礎管理工作

　　我局按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定了資金安全管理相關制度;實行嚴格的內部稽核制度;建立了規范的內部制衡和糾錯機制。

　　(二)崗位人員管理和內控機制

　　我局按規定業務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位，財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工負責制，設立出納、總預算、總賬崗位，所有財政資金撥付，通過開具“預算撥款憑證”，局長復核，預算資金由國庫集中支付中心簽批后撥付。按照工作任務明確規定各崗位的職責權限。

　　(三)業務流程控制和賬務管理

　　建立了科學規范的財政資金收付管理流程，對用款計劃按預算和項目進度等進行認真審核，對財政直接支付業務要求單位按照規定提供票據、合同等相關附件。辦理資金支付的相關原始憑單及報表都能及時轉交記賬人員保管，記賬人員全面核對后按時登帳，按規定建立檔案，妥善保管，在崗位變動后，嚴格按照有關規定辦理會計人員工作移交手續，并制定規范的移交清冊，按照規范化要求進行年終結賬。

　　(四)對賬及印鑒、票據管理

　　建立了財政內部相關業務的定期對賬制度，定期進行帳證、帳帳、賬實核對，建立了財政銀行之間的定期對賬制度，銀行之間對賬，做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對相符。財政局建立了嚴格的印鑒和票據管理制度，撥款印鑒公章由由總預算會計負責管理，財務章由出納保管，法人章由總賬會計保管。對印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，采取必要安全措施，建立了“x區財政局票據領用和核銷制度”。

企業資金管控自查報告范文 篇3

　　今年，我公司在上級部門的正確領導下，深入開展創優秀養護公司工作，充分調動公司全體干部職工的工作積極性，以求真務實的工作作風、創新發展的工作思路、一絲不茍的工作態度，認真努力做好市政設施的養護維修工作，取得了階段性成果。現對我公司創優秀養護公司的情況進行了自查小結，具體情況如下：

　　一、加強組織領導，深化思想認識

　　自開展“創優秀養護公司”工作以來，我公司就制定下發了《閔工公司20xx年度優秀養護企業創優規劃》，結合單位的工作實際和性質確定了“創優秀養護公司”各個階段的重點工作，進一步抓深入、抓推進、抓落實。我公司充分認識開展“創優秀養護公司”工作的重要意義，增強了“創優”的自覺性和責任感，自覺投入到“創優”工作中去，努力達到“創優”的工作目標。我公司認真履行職責，定期召開會議研究工作，針對“創優”工作每一個階段工作的不同特點及時進行安排和布置，深化了我公司搞好“創優”工作的思想認識，為深入開展“創優秀養護公司”工作奠定組織和思想基礎。

　　二、明確目標，深入推進“創優”工作

　　我公司按照《閔工公司20xx年度優秀養護企業創優規劃》，明確“創優”目標工作任務，以科學發展觀為指導，以“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”為目標，開展創優競賽活動，“常賽常新，常賽常進”。以立功競賽要求為標準，注重在不同的施工管理環境中，組織員工積極參與立功競賽活動，通過創優工作和立功競賽活動，提高員工政治思想覺悟和工作業務技能，提高公司對外形象，為企業贏得更大的生存和發展空間。運用多種形式和載體來提高競賽活動的群眾性、有效性，積極發揮競賽活動的激勵、創新、形象和服務的效果和功能，切實提高企業員工的凝聚力和團隊精神。

　　1、深入開展“三勤、四新、十要”，確保轄區養護道路“平、暢、潔、美”

　　在20xx年度“創優秀養護公司”工作中，我公司把開展“三勤、四新、十要”作為創優的主要載體和平臺來抓，通過做到“三勤、四新、十要”，以實現“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”的`目標。

　　在“三勤”中，通過定時間，下任務，干部帶隊，加強檢查監督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護養”，路政情況比以前明顯好轉。

　　在“四新”中，通過開會協調、制定計劃、強化落實等措施，基本達到“四新”要求，做到設施有新容貌，路面平整無沆塘，設施完好無缺損；實現服務有新招式，公開社會承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會監督；做到保暢有新措施，養護作業少占道，排堵除障速度快，應急處置效率高；實現管理有新提高，安全質量建目標，文明建設上臺階，員工隊伍素養高。

　　在“十要”中，通過加強投入、整改提高、落實任務，基本達到“十要”要求：口號實、告示明、通道暢、護欄齊、標牌正、警燈亮、場地清、環境潔、噪音降和揚塵控。

　　我公司通過開展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區養護道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風貌，實現“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”的創優目標。

　　2、做到精細管理，實行科學施工

　　在20xx年度“創優秀養護公司”工作中，我公司把“精細管理，科學施工”作為創優的一項重要工作來抓，以此提高公司管理水平，做到科學施工、文明施工，保證施工質量，重點抓好四方面工作：

　　一是樹立“以民為本”的思想理念。加強管理人員的職業道德和管理素質的教育，堅持“民有所呼，我有所應”的服務宗旨，在各部門、各班組制定科學合理的管理制度，樹立誠信養護的新理念。由公司總經理掛帥和分管副總經理具體負責，在市政工程的施工、養護管理工作上，實行項目經理負責制和養護干部負責制，要求項目負責人以身作則，遵守國家政策法規，認真執行公司技術、安全、文明的規定，確保施工質量、工程施工竣工驗收一次合格。

　　二是增強員工質量意識，樹立“百年大計、質量第一”的思想。在工程施工中，我公司實施“二通三無五必須”的考核標準，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養護中，規范施工、科學施工、文明施工，按照“修路想著行路人、路平溝通為人民”的宗旨，始終做到“圓洞方補、淺洞深補、濕洞干補、補坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。

　　三是積極做好樣板路段的創建工作。我公司進一步擴大樣板路段的數量和質量，不斷擴大樣板路段的覆蓋面，以點帶面，全面提升道路養護的質量，上半年，增加了樣板路段。同時積極開展立功競賽活動，組織志愿者隊伍，積極參與社會公益勞動，為社會作貢獻。

　　四是抓好安全生產，確保世博平安。我公司上半年召開迎世博安保動員大會，進行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領導與各部門簽訂《世博安保責任協議書》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質量、高標準地做好市政道路的養護與維修工作，努力創造優美整潔的城市環境，以一流的城市養護作業、一流的市政服務和一流的內部管理來迎接世博、服務世博。為確保世博期間市政設施的安全，我公司組織一線養護人員進行“平安世博市政應急搶險綜合演練”，完善應急搶險方案，提高了應對突發事件的應急能力。同時加強安全知識的宣傳和普及，提高員工安全意識，確保“施工必須安全，安全為了施工”，加強安全隱患排查，落實安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒有發生人員傷亡和財產損失的安全施工事故。

　　三、創優工作所取得的成績

　　上半年，我公司精心部署、仔細安排，真抓實干，扎實有效開展“創優秀養護公司”工作，市政道路養護上新的臺階，公司面貌進一步改變，取得了較好的成績。我公司參加了區建交委組織的“與世博同行，強職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過激烈的角逐，我公司以規范的操作順序和優秀的施工質量在十支參賽隊伍中榮獲二等獎。我公司施工的漕寶路改建工程3標被上海市城鄉建設和交通委員會、上海市社會治安綜合治理委員會辦公室、上海市市政公路工程行業協會評為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業平安工地”和“20xx年度上海市文明工地”。我公司還獲得20xx年度全國“安康杯”競賽優勝企業榮譽稱號。

　　在“創優”工作中，我公司雖然努力認真做好各項工作，取得了一定成績，但是我公司清醒地認識到，“創優”工作是一項長期的任務，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續加強學習，深化管理，按科學發展觀的要求，求真務實、開拓創新、奮發努力、頑強拼搏，把“創優”各項工作提高到一個新的水平，再創佳績，為把我公司真正創建為“優秀養護公司”而不斷努力奮斗！