出納員崗位職責(zé)（精選21篇）

出納員崗位職責(zé) 篇1

　　一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實相符。

出納員崗位職責(zé) 篇2

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé) 篇3

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。

出納員崗位職責(zé) 篇4

　　1、嚴(yán)格遵守《會計準(zhǔn)則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。

　　13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。

　　14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。

　　15、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

　　16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認(rèn)無誤后，到財務(wù)經(jīng)理處蓋財務(wù)章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款，進(jìn)行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進(jìn)行。

　　19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日報表給會計，并抄送財務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財務(wù)經(jīng)理匯報當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設(shè)備上無積塵。

　　21、保持個人衣冠整潔，維護(hù)公司形象，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密

　　22、盡心完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。

　　2、負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。

　　3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。

　　4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

　　6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。

　　7、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　9、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位職責(zé) 篇7

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務(wù)款項進(jìn)行支付，回款到賬查詢，及時回復(fù)或共享信息，及時處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，

　　提供相應(yīng)單據(jù)交會計做賬務(wù)處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常費用的統(tǒng)計與核對：

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;

　　4、有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實;

　　5、熟練使用office辦公軟件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇9

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效 益;

　　3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;

　　4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負(fù)責(zé)編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實行分口、分類 管理;

　　8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;

　　(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

　　10、公證和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財務(wù)科長安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)助會計開具發(fā)票，處理發(fā)票相關(guān)事宜。

出納員崗位職責(zé) 篇12

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德;

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān);

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

出納員崗位職責(zé) 篇13

　　會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責(zé)有：

　　第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項目成本費用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。

　　第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責(zé) 篇14

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金;

　　4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員崗位職責(zé) 篇15

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納員崗位職責(zé) 篇16

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

　　五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé) 篇17

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況，

　　第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納員崗位職責(zé) 篇18

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對本部門的預(yù)算和費用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé) 篇19

　　第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。

　　第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　第九條負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇20

　　1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

出納員崗位職責(zé) 篇21

　　出納會計崗位工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。