出納員崗位職責(zé)（精選32篇）

出納員崗位職責(zé) 篇1

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢�賬（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計(jì)一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。

　　5、不定時(shí)抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。

　　7、根據(jù)采購報(bào)銷單每日完成采購報(bào)賬，對于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報(bào)賬流程執(zhí)行。

　　8、整理各店報(bào)銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時(shí)把單據(jù)返還至各門店會計(jì)。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

　　11、每月按時(shí)交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計(jì)核對好余額，出現(xiàn)金報(bào)表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現(xiàn)金的管理，及時(shí)到銀行存款。

　　16、核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時(shí)通知財(cái)務(wù)做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時(shí)通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

出納員崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符。

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作。

　　8、協(xié)助會計(jì)辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)。

　　2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

　　3、有一定的'出納工作經(jīng)驗(yàn)。

　　4、誠實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力。

　　5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作。

出納員崗位職責(zé) 篇3

　　一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。

出納員崗位職責(zé) 篇4

　　在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

　　登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的.工資、獎金。

　　負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

　　負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、人價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　完成財(cái)務(wù)部長臨時(shí)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé) 篇5

　　（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　（三）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

　　（四）負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

出納員崗位職責(zé) 篇6

　　一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé) 篇7

　　根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　（2）根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　（3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納員崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會計(jì)操作,會計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

出納員崗位職責(zé) 篇9

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報(bào)及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟練掌握財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

　　3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

　　4、工作主動積極、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力和執(zhí)行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。

　　7、西安本地戶口優(yōu)先

出納員崗位職責(zé) 篇10

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計(jì)審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報(bào)銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

　　3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。

　　4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。

　　5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

　　6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

　　二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計(jì)或會計(jì)人員的抽查。

　　2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

　　三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券：

　　1.對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。

　　2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

　　四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計(jì)憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

出納員崗位職責(zé) 篇11

　　一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。

　　二、依據(jù)上級收費(fèi)通知收取各項(xiàng)費(fèi)用，并正確開據(jù)，收取款項(xiàng)于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

　　三、庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。

　　四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。

　　五、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計(jì)記賬。

　　七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實(shí)，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。

　　八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會計(jì)或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。

　　九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經(jīng)單位會計(jì)審核。

　　十、及時(shí)與會計(jì)核對賬目，做到帳實(shí)相符。

　　十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意借出現(xiàn)金。

　　十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記工作、稽核工作、會計(jì)檔案的'保管工作。

　　十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇12

　　一、出納員的崗位職責(zé)

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

　　出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃韨髌币话悴蝗菀族e(cuò)。

出納員崗位職責(zé) 篇13

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項(xiàng)收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當(dāng)日余額。

　　三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

　　五、管理好收費(fèi)憑證，銀行支票，嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

　　七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的.登記工作以及審核和會計(jì)檔案保管工作。

　　九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收支、報(bào)銷以及工資獎金的發(fā)放；

　　2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)密手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，保證專款專用；

　　3、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)賬，做到日清月結(jié)，不出差錯(cuò)，做到票帳相符，賬賬相符；

　　4、負(fù)責(zé)備用金、支票、發(fā)票的`保管；

　　5、協(xié)助園長做好年度預(yù)決算；

　　6、開具幼兒保教費(fèi)、伙食費(fèi)發(fā)票，出具伙食費(fèi)結(jié)算表；

　　7、登記保教費(fèi)、伙食費(fèi)明細(xì)表；

　　8、到稅務(wù)局申報(bào)納稅；

　　9、對幼兒園物資進(jìn)行總帳管理。

出納員崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時(shí)與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊(duì)的對接

　　5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容

　　任職要求:

　　1、有較強(qiáng)的責(zé)任心,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　2、熟練運(yùn)用excel等辦公軟件。

出納員崗位職責(zé) 篇16

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé) 篇17

　　1.嚴(yán)格按照上級財(cái)政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時(shí)到銀行辦理有關(guān)手續(xù)，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　3.現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，每天庫存現(xiàn)金不得超過財(cái)政部門規(guī)定的限額。

　　4.負(fù)責(zé)每學(xué)期收費(fèi)工作，打印收費(fèi)通知繳款單及發(fā)給家長，并通知家長到銀行繳費(fèi)。

　　5.依時(shí)核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時(shí)交會計(jì)審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財(cái)務(wù)制度，每月做好工資及各類補(bǔ)貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查清。

　　7.與會計(jì)及時(shí)對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8.建立伙食費(fèi)帳本，做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　9.根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定做好“支票”使用的相關(guān)工作。

　　10.完成幼兒園安排的其他工作.

出納員崗位職責(zé) 篇18

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

　　四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。

出納員崗位職責(zé) 篇19

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。

　　5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會保險(xiǎn)費(fèi)等)

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。

出納員崗位職責(zé) 篇20

　　1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，主動幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。

　　2、審核一切收支憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作，完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。

　　5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。

　　6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，對違反財(cái)務(wù)制度的一切開支要堅(jiān)持原則，提出意見。

　　7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作，做好個(gè)調(diào)稅工作。

　　8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證，每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。

　　9、實(shí)行園務(wù)公開，按月如實(shí)公報(bào)，接受上級有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。

出納員崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項(xiàng)

　　2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　5、報(bào)銷單據(jù)的審核，會計(jì)資料的歸檔整理等

出納員崗位職責(zé) 篇22

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符。

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日報(bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來。

　　4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會計(jì)辦理收、支付憑證交接。

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶。

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的'銀行支付。

　　7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

　　8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納員崗位職責(zé) 篇23

　　1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接;

　　3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時(shí)登記備查簿;

　　4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;

　　5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計(jì)檔案管理工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇24

　　1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、上級安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇25

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計(jì)做好每月憑證的錄入

　　2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項(xiàng)

　　4、協(xié)助會計(jì)做好財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇26

　　1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對;

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員崗位職責(zé) 篇27

　　1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。

　　13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時(shí)填寫各類日報(bào)表，根據(jù)原始憑證及時(shí)編制記賬憑證，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。

　　14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。

　　15、配合會計(jì)每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時(shí)更正會計(jì)查出的記賬錯(cuò)誤。

　　16、每月上旬從保險(xiǎn)代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認(rèn)無誤后，到財(cái)務(wù)經(jīng)理處蓋財(cái)務(wù)章，開具給保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)發(fā)票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款，進(jìn)行及時(shí)有效的催款，對逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程，做好每周工作計(jì)劃，督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項(xiàng)工作能順利有效的進(jìn)行。

　　19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日報(bào)表給會計(jì)，并抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財(cái)貓及各類辦公設(shè)備上無積塵。

　　21、保持個(gè)人衣冠整潔，維護(hù)公司形象，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密

　　22、盡心完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇28

　　一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

　　1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運(yùn)用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。

　　2.顧客離開時(shí)要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運(yùn)用禮貌用語。例如：歡迎再來。

　　二、收銀員在結(jié)算時(shí)必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。

　　1.唱收唱付，收顧客錢款時(shí)，要唱票您的商品多少錢，收您多少錢找零錢時(shí)唱票找您多少錢。

　　2.對顧客要保持親切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顧客的提問。

　　4.在營業(yè)高峰時(shí)間，聽從當(dāng)日負(fù)責(zé)人安排其它工作。

　　三、顧客提供購物袋

　　食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨(dú)放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。

　　四、確保商品

　　1.超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認(rèn)后放入袋內(nèi)。

　　2.裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的'現(xiàn)象。

　　3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

　　4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

　　五、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈。

　　六、仔細(xì)檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。

出納員崗位職責(zé) 篇29

　　會計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責(zé)有：

　　第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會計(jì)憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

　　第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計(jì)信息。

　　第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

　　第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責(zé) 篇30

　　南江小學(xué)出納員職責(zé)

　　1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

　　2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。

出納員崗位職責(zé) 篇31

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

　　(2)收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計(jì)制度執(zhí)行。

　　3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會計(jì)作賬。 有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯(cuò)賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

　　(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會計(jì)憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理， 查編號有無錯(cuò)漏， 檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.

出納員崗位職責(zé) 篇32

　　一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。

　　二、按照會計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計(jì)資料裝訂入檔。

　　三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。