2024出納員崗位職責（精選26篇）

2024出納員崗位職責 篇1

　　一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。

　　二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過銀行規定的限額；收入現金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　十、完成學校領導交給的其他工作任務。

2024出納員崗位職責 篇2

　　一、出納員的崗位職責

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

2024出納員崗位職責 篇3

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

2024出納員崗位職責 篇4

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

2024出納員崗位職責 篇5

　　學校出納

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

2024出納員崗位職責 篇6

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

2024出納員崗位職責 篇7

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

　　5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。

　　7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

　　8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。

　　11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現金的管理，及時到銀行存款。

　　16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

2024出納員崗位職責 篇8

　　在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

　　登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　配合對應收款的清算工作。

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的.工資、獎金。

　　負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　負責掌管公司財務保險柜。

　　完成財務部長臨時交辦的其他工作

2024出納員崗位職責 篇9

　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

　　（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

2024出納員崗位職責 篇10

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

2024出納員崗位職責 篇11

　　1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放；

　　2、加強現金管理，嚴密手續，嚴格執行財務管理制度，保證專款專用；

　　3、認真做好財務賬，做到日清月結，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符；

　　4、負責備用金、支票、發票的`保管；

　　5、協助園長做好年度預決算；

　　6、開具幼兒保教費、伙食費發票，出具伙食費結算表；

　　7、登記保教費、伙食費明細表；

　　8、到稅務局申報納稅；

　　9、對幼兒園物資進行總帳管理。

2024出納員崗位職責 篇12

　　職位描述:

　　1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;

　　2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;

　　3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;

　　4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

　　7、西安本地戶口優先

2024出納員崗位職責 篇13

　　一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。

　　二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

　　三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。

　　四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。

　　五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。

　　六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。

　　七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。

　　八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。

　　九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。

　　十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

　　十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。

　　十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。

　　十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

2024出納員崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　6、每月員工工資結算及發放。

　　7、負責發票的開具、購買、登記工作。

　　8、協助會計辦理相關事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。

　　2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　3、有一定的'出納工作經驗。

　　4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力。

　　5、良好的職業操守及團隊合作。

2024出納員崗位職責 篇15

　　（一）組織發放企業員工工資和獎金。

　　（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　（七）對收回的'票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

2024出納員崗位職責 篇16

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

2024出納員崗位職責 篇17

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

2024出納員崗位職責 篇18

　　1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2.妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3.現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

　　4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7.與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9.根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。

　　10.完成幼兒園安排的其他工作.

2024出納員崗位職責 篇19

　　1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

　　3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

　　4、準確及時發放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

2024出納員崗位職責 篇20

　　1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、上級安排的其他工作。

2024出納員崗位職責 篇21

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表;

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙;

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格;

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到;

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

2024出納員崗位職責 篇22

　　1、負責房地產項目現場收銀工作，收取客戶房款等各類款項

　　2、統計每日收款明細表

　　3、熟悉銀行結算業務;

　　4、配合辦公室財務管理統計匯總。

　　5、報銷單據的審核，會計資料的歸檔整理等

2024出納員崗位職責 篇23

　　南江小學出納員職責

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

　　2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。

　　5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

2024出納員崗位職責 篇24

　　1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

　　6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　7. 組織發放企業員工工資和獎金。

　　8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

2024出納員崗位職責 篇25

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

　　13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯后處理導致查賬信息產生誤差。

　　14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

　　15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

　　16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

　　19、安排每日晚班收銀發送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。

　　20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

　　21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

　　22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

2024出納員崗位職責 篇26

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5.做好領導臨時交辦的其他工作。