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出納員崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2025-02-23

出納員崗位職責(zé)(精選33篇)

出納員崗位職責(zé) 篇1

  (一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  (二)做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  (三)嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

  (四)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  (五)負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  (六)向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。

  (七)對收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

  (八)編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

出納員崗位職責(zé) 篇2

  學(xué)校出納

  一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?

  三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。?

  四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?

  五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?

  六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé) 篇3

  1.嚴(yán)格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.妥善保管好現(xiàn)金、支票,防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關(guān)手續(xù),以免造成經(jīng)濟(jì)損失。

  3.現(xiàn)金要及時存入銀行,每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。

  4.負(fù)責(zé)每學(xué)期收費(fèi)工作,打印收費(fèi)通知繳款單及發(fā)給家長,并通知家長到銀行繳費(fèi)。

  5.依時核對銀行對帳單,并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”,發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

  6、自覺遵守財務(wù)制度,每月做好工資及各類補(bǔ)貼的.發(fā)放工作,做好日清、月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時查清。

  7.與會計及時對帳,做到專款專用,帳款相符,收支平衡,帳目清楚。

  8.建立伙食費(fèi)帳本,做好每月盤點(diǎn)工作,做到帳帳相符,帳實相符。

  9.根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定做好“支票”使用的相關(guān)工作。

  10.完成幼兒園安排的其他工作.

出納員崗位職責(zé) 篇4

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~(核對現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入,會員充值刷卡收入,核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。

  6、到銀行預(yù)約零錢兌換,保證各門店的.零錢正常使用。

  7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

  8、整理各店報銷單據(jù),收入與支出憑證,認(rèn)真編號做出納電腦賬,并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現(xiàn)金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現(xiàn)金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況,及時通知財務(wù)做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負(fù)責(zé)人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

出納員崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的收支、報銷以及工資獎金的發(fā)放;

  2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,嚴(yán)密手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,保證專款專用;

  3、認(rèn)真做好財務(wù)賬,做到日清月結(jié),不出差錯,做到票帳相符,賬賬相符;

  4、負(fù)責(zé)備用金、支票、發(fā)票的`保管;

  5、協(xié)助園長做好年度預(yù)決算;

  6、開具幼兒保教費(fèi)、伙食費(fèi)發(fā)票,出具伙食費(fèi)結(jié)算表;

  7、登記保教費(fèi)、伙食費(fèi)明細(xì)表;

  8、到稅務(wù)局申報納稅;

  9、對幼兒園物資進(jìn)行總帳管理。

出納員崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

  3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

  4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊的對接

  5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

  6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容

  任職要求:

  1、有較強(qiáng)的責(zé)任心,團(tuán)隊協(xié)作能力;

  2、熟練運(yùn)用excel等辦公軟件。

出納員崗位職責(zé) 篇7

  一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

  二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)準(zhǔn)確,書寫整潔。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對,做到帳實相符。

出納員崗位職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。

  3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金賬,并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確,帳實相符。

  5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。

  6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。

  7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作。

  8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

  任職要求:

  1、 本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。

  2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力。

  3、有一定的'出納工作經(jīng)驗。

  4、誠實守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng),具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大工作壓力。

  5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作。

出納員崗位職責(zé) 篇9

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

  5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

  2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

  3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

  4、工作主動積極、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

  5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力和執(zhí)行力;

  6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

  7、西安本地戶口優(yōu)先

出納員崗位職責(zé) 篇10

  一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

  3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

  4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

  5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

  6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

  二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

  1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

  2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

  三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

  1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價證券要有明細(xì)登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

  四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

  五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

  六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

出納員崗位職責(zé) 篇11

  工廠出納的工作內(nèi)容具體有:

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的`支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

  C報銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

出納員崗位職責(zé) 篇12

  一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

  三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

  六、校園出納調(diào)動工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé) 篇13

  一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。

  二、依據(jù)上級收費(fèi)通知收取各項費(fèi)用,并正確開據(jù),收取款項于三日內(nèi)送交教育辦公室,不得坐支或挪用。

  三、庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,防止意外事故發(fā)生。

  四、做好現(xiàn)金支出工作,索取符合規(guī)定的發(fā)票,對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。

  五、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,及時核對庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

  六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計記賬。

  七、把好收付款單據(jù)關(guān),做到真實,合法,規(guī)范,完整。手續(xù)完備,簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。

  八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會計或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。

  九、從開戶銀行提取現(xiàn)金,須經(jīng)單位會計審核。

  十、及時與會計核對賬目,做到帳實相符。

  十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金,不得公款私存,不得保留帳外帳,未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意借出現(xiàn)金。

  十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。

  十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇14

  一、出納員的崗位職責(zé)

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

  1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

  3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對帳,做到日清月結(jié),尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時更要細(xì)心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

出納員崗位職責(zé) 篇15

  出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。

  出納員職責(zé)

  1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支,認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。

  2、審核一切收支憑證,及時結(jié)算記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作,完成各類統(tǒng)計報表。

  4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的`收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

  5、保管好一切財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

  6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi),對違反財務(wù)制度的一切開支要堅持原則,提出意見。

  7、及時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作,做好個調(diào)稅工作。

  8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時必須將其放入保險箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。

  9、實行園務(wù)公開,按月如實公報,接受上級有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。

出納員崗位職責(zé) 篇16

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

  二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

  四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費(fèi)。

  五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對備用金實行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實行責(zé)任追究制。

出納員崗位職責(zé) 篇17

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當(dāng)日余額。

  三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結(jié),帳款帳單相符。

  四、遵守國家現(xiàn)金管理制度,注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額;收入現(xiàn)金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

  五、管理好收費(fèi)憑證,銀行支票,嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

  六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫(yī)療保險工作。

  七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

  八、不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

  九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

  十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé) 篇18

  根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責(zé):

  (1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  (2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  (3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  (4)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  (6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納員崗位職責(zé) 篇19

  在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

  登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

  配合對應(yīng)收款的清算工作。

  嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的.工資、獎金。

  負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

  完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé) 篇20

  崗位職責(zé):

  1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

  2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

  3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

  4、編制記賬憑證及銷售報表;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

  2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

  2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

  3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

  4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

  5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

出納員崗位職責(zé) 篇21

  一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。

  二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇22

  1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

  2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

  3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

  4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資;

  5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

  6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證,辦理費(fèi)用報銷等事項。

  7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

  8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員崗位職責(zé) 篇23

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

  2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備。

  3、遵守財務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),認(rèn)真審查原始單據(jù),對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

  4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

  5、遵守現(xiàn)金管理制度,不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不得公款私借和挪用公款,不得設(shè)立賬外賬、小金庫,認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。對管理機(jī)構(gòu)開支情況,及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

  6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇24

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  8、負(fù)責(zé)公司各項合同整理。

出納員崗位職責(zé) 篇25

  會計、出納員崗位職責(zé)

  一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。

  二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  成本會計崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進(jìn)增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

  二、協(xié)助會計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。

  三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

  四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗票工作。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)

  負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。

  對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

  嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

  編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

  負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  材料會計崗位職責(zé)

  熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

  做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

  搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。

  負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點(diǎn),月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

  做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇26

  成本會計崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進(jìn)增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

  二、協(xié)助會計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。

  三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

  四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗票工作。

  六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇27

  出納員崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

  2.對于重大的'開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

  3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以”白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

  4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

  5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項,要及時查詢。

  出納人員崗位職責(zé)范文

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。

  二、做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無誤。

  三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款要及時查清,如有退票要及時追回。

  四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對外不簽發(fā)空頭支票。

  五、做好工資、獎金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,及時支付購貨款。

  六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點(diǎn)清,現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

  七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。

  八、離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。

  十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

  十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。

  十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

  出納人員崗位職責(zé)

  1,對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

  2,對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

  3,對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)

  4,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤

  5,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤

  6,對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

  7,利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報

  8,對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

  9,對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況

  10,對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

  11,對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況

  12,對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。

  13,對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

  14,對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報

  15,對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符

  16,對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運(yùn)費(fèi)支出報銷,及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報銷)

  17,做期末盤點(diǎn)(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點(diǎn)表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

出納員崗位職責(zé) 篇28

  1、通過QQ及時準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的加款問題;

  2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題;

  3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;

  4、處理平臺上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的問題訂單;

  5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

出納員崗位職責(zé) 篇29

  1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),編寫日報表;

  2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報銷審核、日常支出;

  3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

  4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

  5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計與核對:

  2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;

  4、有責(zé)任心,細(xì)心仔細(xì),工作踏實;

  5、熟練使用office辦公軟件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇31

  1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。

  3. 對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

  4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

  5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

  6. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇32

  1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

  2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

  5、營業(yè)部日常出納及記錄事項,各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

  出納員崗位職責(zé)范圍7

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員崗位職責(zé) 篇33

  1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

  2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接;

  3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;

  4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等;

  5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

  6. 負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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  • 關(guān)于出納員崗位職責(zé)(通用21篇)

    一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

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    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。...

  • 2023出納員崗位職責(zé)(精選17篇)

    學(xué)校出納一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證。...

  • 關(guān)于出納員崗位職責(zé)(精選12篇)

    一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。...

  • 崗位職責(zé)
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