2023年銀行出納崗位職責（通用5篇）

2023年銀行出納崗位職責 篇1

　　一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　二、 記賬和報表

　　1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿;

　　2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、 根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》;

　　4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;

　　三、 工資管理

　　根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

　　四、 審核

　　1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等;

　　2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等;

　　3、 審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;

　　4、 審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發生額和余額是否正確等;

　　五、 資產管理

　　根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

　　六、 成本控制和財務分析

　　正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

　　節能工程科技有限公司

2023年銀行出納崗位職責 篇2

　　1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

　　2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。

　　3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。

　　4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。

　　5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。

　　6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

2023年銀行出納崗位職責 篇3

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

2023年銀行出納崗位職責 篇4

　　一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

2023年銀行出納崗位職責 篇5

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。