出納工作職責_出納崗位要求(通用31篇)
出納工作職責_出納崗位要求 篇1
1.貫徹執行公司的各項規章制度,提出合理化建議;
2.根據財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;
3.負責公司現金、銀行日常收付;
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;
5.負責登記明細賬;
6.負責公司的工資核算及發放;
7.負責公司五險的核算及辦理;
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;
9.嚴格遵守公司的保密制度,確保人財物的安全;
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇2
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業務部門及時開票,協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇3
1.現金與銀行帳務的登記工作;
2.現金收支審查及發放;
3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;
4.貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;
5.負責報銷費用的審核工作;
6.原始憑證輸入系統,并打印整理;
7.主管交辦其他事項等。
出納工作職責_出納崗位要求 篇4
1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;
2、及時將支票及現金存入銀行,負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;
3、每日制作資金報表,做到賬款相符,日清月結;
4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;
5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;
6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;
7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;
8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;
9、協助財務經理做好相關財務工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇5
1.按照現金治理制度,認真作好現金和各種票據的收付,保管工作;
2.逐日盤點庫存現金,作到賬表相符,收進的現金,票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,月底匯總;
3.督促收銀員收款后按時上繳營業款,收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);
4.計算提成,編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表;
5.編制產品收入、支出、結存明細表,并不定時盤點庫存;
出納工作職責_出納崗位要求 篇6
辦理現金支出,審核審批各類收支單據,嚴格按照有關現金管理制規定執行。
定期進行現金庫存盤點,發現長短款,要查明原因,并上報會計經理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙,不得任意轉交他人。
規范使用支票,嚴格按照銀行結算制度規定。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經會計經理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續,并上報會計經理及公司。
認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。
對于已經辦理完畢的收付款憑證,要逐筆登記現金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額,并定期上報。
提高自身的政策水平,維護財產紀律,執行財務制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇7
崗位職責:
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責_出納崗位要求 篇8
崗位職責:
1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2、及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的'原始憑證。
3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現金銀行收支事項,核對銀行收款及網上支付,做到日清月結。
5、建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。
6、準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8、管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10、完成上級主管交辦的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇9
1、負責辦理辦公經費收支業務。
2、負責保管空白支票,嚴格按規定簽發支票,記錄支票領用情況,不得轉借支票及銀行戶頭。
3、負責現金和銀行存款的帳務處理,匯編經過審核的現金支出單據,填制付款憑證,逐項登記,結算余額。
4、負責職工工資發放工作。
5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表,每月末與銀行核對銀行存款帳,編制未達帳項調節表。
6、領導交代的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇10
1、嚴格遵守《會計準則》,遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導,服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進行協調,并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理,確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量,合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現金報銷,并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記,嚴格控制簽發空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據,及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據,各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件,監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇11
崗位職責:
1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2、負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。
6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。
7、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇12
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項以及應付款項進度,并提供報表。
3、按照公司財務制度,整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務;
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納工作職責_出納崗位要求 篇13
按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
負責支票、印章的保管和運用
認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程和有關規定,辦理費用報銷業務;
月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進借支還款報銷情況;
劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
定期盤點資金情況,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項
出納工作職責_出納崗位要求 篇14
1、負責公司日常的費用報銷,嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;
2、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;
3、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;
4、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》;
6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
7、及時做好公司應收應付相關登記;
8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;
9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;
10、完成領導交辦的其他事項。
出納工作職責_出納崗位要求 篇15
1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;
3、負責定期現金盤點工作,編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;
5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。
6、完成領導安排的其他財務相關工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇16
崗位職責:
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納工作職責_出納崗位要求 篇17
1、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責_出納崗位要求 篇18
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財務合同錄入與管理,協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇19
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節表;
7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
8、發票領購及開具;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責_出納崗位要求 篇20
崗位職責:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6,協助會計準備每日,,月單據及報表。
7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納工作職責_出納崗位要求 篇21
1、負責收集和審核原始憑證,審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行余額調節表,周資金周報表;
5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇22
崗位職責:
1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;
2、負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;
3、統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4、總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7、安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8、負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的.變更;
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11、負責部門安全管理工作;
12、領導交辦的其他事項。
出納工作職責_出納崗位要求 篇23
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;
2、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理,編制月度借款及沖銷情況表,報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納工作職責_出納崗位要求 篇24
1、辦理銀行、現金收付業務,編制銀行、現金收付憑證;
2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;
3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。
出納工作職責_出納崗位要求 篇25
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放。
出納工作職責_出納崗位要求 篇26
登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;
網銀付款操作;
根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;
根據商務部的申請完成工作;
收付款憑證,成本,費用憑證的編制;
領導交辦的其他事宜。
出納工作職責_出納崗位要求 篇27
1.提供支持,服務內部顧客,及時跟進支票的受理和轉賬工作,處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。
2.嚴格執行公司的政策和程序,對現金/支票/銀行卡的管理,為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。
3.嚴格有效控制現金的支出,確保現金辦基金的平衡,保證每日的財務賬目準確。
4.熟悉所有的風險控制及防損程序。
5.倡導并推廣公司文化及相關政策,指導及培訓同事,與同事保持有效溝通,創建公平/公正/公開的工作氛圍,以提高員工士氣。
出納工作職責_出納崗位要求 篇28
1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務,確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領導臨時交辦的其他事項
出納工作職責_出納崗位要求 篇29
1、報關付匯聯核銷,應付賬款付款登記,發票開票登記;
2、運輸發票認證,增值稅發票購買;
3、整理員工報銷原始單據;
4、銀行賬戶的變更及登記,營業執照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據業務要求開具增值稅發票,登記發票臺賬;
7、熟悉公司業務流程,確認每筆合同下的收付款及開票流程,登記業務臺帳;
8、增值稅發票的保管;
9、入庫管理:物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理:所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發現記錄不及時,不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部,查臺賬與單據是否相符;
出納工作職責_出納崗位要求 篇30
1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;
2.負責報銷,發票管理,現金、銀行存款收支管理工作;
3.編制各種資金流動報表;
4.協助會計做好各種帳務的處理工作;
5其他領導交代的各項工作。
出納工作職責_出納崗位要求 篇31
崗位職責:
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。
7、協助招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。