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出納工作職責_出納崗位要求

發布時間:2025-04-15

出納工作職責_出納崗位要求(通用31篇)

出納工作職責_出納崗位要求 篇1

  1.貫徹執行公司的各項規章制度,提出合理化建議;

  2.根據財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;

  3.負責公司現金、銀行日常收付;

  4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

  5.負責登記明細賬;

  6.負責公司的工資核算及發放;

  7.負責公司五險的核算及辦理;

  8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

  9.嚴格遵守公司的保密制度,確保人財物的安全;

  10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇2

  1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

  2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

  3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

  4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

  5、配合業務部門及時開票,協助主辦會計核對人、材、機成本;

  6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇3

  1.現金與銀行帳務的登記工作;

  2.現金收支審查及發放;

  3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

  4.貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;

  5.負責報銷費用的審核工作;

  6.原始憑證輸入系統,并打印整理;

  7.主管交辦其他事項等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇4

  1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

  2、及時將支票及現金存入銀行,負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

  3、每日制作資金報表,做到賬款相符,日清月結;

  4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

  5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

  6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

  7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

  8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

  9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇5

  1.按照現金治理制度,認真作好現金和各種票據的收付,保管工作;

  2.逐日盤點庫存現金,作到賬表相符,收進的現金,票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,月底匯總;

  3.督促收銀員收款后按時上繳營業款,收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

  4.計算提成,編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表;

  5.編制產品收入、支出、結存明細表,并不定時盤點庫存;

出納工作職責_出納崗位要求 篇6

  辦理現金支出,審核審批各類收支單據,嚴格按照有關現金管理制規定執行。

  定期進行現金庫存盤點,發現長短款,要查明原因,并上報會計經理及公司。

  要保管好保險柜的密碼及鎖匙,不得任意轉交他人。

  規范使用支票,嚴格按照銀行結算制度規定。

  簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經會計經理簽

  支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續,并上報會計經理及公司。

  認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。

  對于已經辦理完畢的收付款憑證,要逐筆登記現金和銀行存款日記

  銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

  對于未到達賬款要及時查明原因。

  要隨時掌握銀行存款余額,并定期上報。

  提高自身的政策水平,維護財產紀律,執行財務制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。

  完成上級交辦的事務性工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇7

  崗位職責

  1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:

  2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;

  3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;

  4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;

  5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;

  6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的開具和認證;

  7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

  9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納崗位要求 篇8

  崗位職責:

  1、負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

  2、及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的'原始憑證。

  3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

  4、辦理公司所有的現金銀行收支事項,核對銀行收款及網上支付,做到日清月結。

  5、建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。

  6、準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

  7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

  8、管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

  9、負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

  10、完成上級主管交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇9

  1、負責辦理辦公經費收支業務。

  2、負責保管空白支票,嚴格按規定簽發支票,記錄支票領用情況,不得轉借支票及銀行戶頭。

  3、負責現金和銀行存款的帳務處理,匯編經過審核的現金支出單據,填制付款憑證,逐項登記,結算余額。

  4、負責職工工資發放工作。

  5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表,每月末與銀行核對銀行存款帳,編制未達帳項調節表。

  6、領導交代的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇10

  1、嚴格遵守《會計準則》,遵守公司各項規章制度。

  2、尊重領導,服從領導交辦的各項工作安排;

  3、遵守收銀室各項工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進行協調,并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

  4、負責庫存現金的統籌管理,確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量,合理安排將每日收入的營業款及時解行。

  5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現金報銷,并及時賬務處理。

  6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記,嚴格控制簽發空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

  7、妥善保管并登記收到的票據,及時安排解行。

  8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據,各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,及售后發放的禮品。

  9、妥善管理車輛合格證原件,監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇11

  崗位職責:

  1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

  2、負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

  3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

  4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料

  5、負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。

  6、負責員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。

  7、完成領導布置的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇12

  1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結;

  2、每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項以及應付款項進度,并提供報表。

  3、按照公司財務制度,整理審核費用報銷單以及整理憑證。

  4、每月出具財務分析報表。

  5、負責每月發票的開具和認證。

  6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務;

  7、完成上級領導安排的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇13

  按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  負責支票、印章的保管和運用

  認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程和有關規定,辦理費用報銷業務;

  月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;

  登記和跟進借支還款報銷情況;

  劃轉、核算內部往來款項,到款確認;

  定期盤點資金情況,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

  完成上級交代的其也事項

出納工作職責_出納崗位要求 篇14

  1、負責公司日常的費用報銷,嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;

  2、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;

  3、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;

  4、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

  5、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》;

  6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

  7、及時做好公司應收應付相關登記;

  8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

  9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

  10、完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇15

  1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

  3、負責定期現金盤點工作,編制銀行存款余額調節表;

  4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;

  5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。

  6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇16

  崗位職責:

  1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

  2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

  3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

  4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

  5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

  6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

  7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

  8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

  9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

  13、完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇17

  1、按規定每日登記銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納崗位要求 篇18

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、財務合同錄入與管理,協助會計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇19

  1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

  2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。

  3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;

  5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

  6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節表;

  7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

  8、發票領購及開具;

  9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇20

  崗位職責:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的'回收情況。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6,協助會計準備每日,,月單據及報表。

  7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納工作職責_出納崗位要求 篇21

  1、負責收集和審核原始憑證,審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  3、按時更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

  4、編制公司各銀行余額調節表,周資金周報表;

  5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

  6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇22

  崗位職責:

  1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

  2、負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;

  3、統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

  4、總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

  5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

  6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7、安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;

  8、負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的.變更;

  9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;

  10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

  11、負責部門安全管理工作;

  12、領導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇23

  1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

  2、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報;

  3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

  4、負責員工借款管理,編制月度借款及沖銷情況表,報上級審核;

  5、負責銀行賬戶的管理;

  6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

  7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

  8、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;

  9、及時完成領導交代的其他事務。

出納工作職責_出納崗位要求 篇24

  1、辦理銀行、現金收付業務,編制銀行、現金收付憑證;

  2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;

  3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇25

  1、辦理銀行存款和現金領取。

  2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

  4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

  5、員工工資的發放。

出納工作職責_出納崗位要求 篇26

  登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

  網銀付款操作;

  根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

  根據商務部的申請完成工作;

  收付款憑證,成本,費用憑證的編制;

  領導交辦的其他事宜。

出納工作職責_出納崗位要求 篇27

  1.提供支持,服務內部顧客,及時跟進支票的受理和轉賬工作,處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

  2.嚴格執行公司的政策和程序,對現金/支票/銀行卡的管理,為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

  3.嚴格有效控制現金的支出,確保現金辦基金的平衡,保證每日的財務賬目準確。

  4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

  5.倡導并推廣公司文化及相關政策,指導及培訓同事,與同事保持有效溝通,創建公平/公正/公開的工作氛圍,以提高員工士氣。

出納工作職責_出納崗位要求 篇28

  1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務,確保帳實相符。

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

  4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

  5、各項出納報表的制作;

  6、領導臨時交辦的其他事項

出納工作職責_出納崗位要求 篇29

  1、報關付匯聯核銷,應付賬款付款登記,發票開票登記;

  2、運輸發票認證,增值稅發票購買;

  3、整理員工報銷原始單據;

  4、銀行賬戶的變更及登記,營業執照的變更;

  5、負責向銀行遞交資料;

  6、根據業務要求開具增值稅發票,登記發票臺賬;

  7、熟悉公司業務流程,確認每筆合同下的收付款及開票流程,登記業務臺帳;

  8、增值稅發票的保管;

  9、入庫管理:物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理:所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發現記錄不及時,不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部,查臺賬與單據是否相符;

出納工作職責_出納崗位要求 篇30

  1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;

  2.負責報銷,發票管理,現金、銀行存款收支管理工作;

  3.編制各種資金流動報表;

  4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

  5其他領導交代的各項工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇31

  崗位職責:

  1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

  2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

  3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

  4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

  5、每日工作日報上報情況登記。

  5、辦公室工作環境的巡查及整改。

  6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的'辦理。

  7、協助招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

  9、完成總經理交代的其他事項。

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  • 出納工作職責_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務制度規定,審核相關報銷單據,支付款項并編制相關憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發有限公司、票務中心經費出納工作,經費備用戶做到日清日結、賬款相符。2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現金支票、轉賬發票)的保管和登記工作。負責局工會經費出納工作,做到賬款相符。...

  • 出納崗位職責匯總(通用32篇)

    出納員在總務主任領導下開展工作,其職責是:1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。2、做好學校現金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加...

  • 出納負責什么工作職責(精選33篇)

    1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;3、負責公司財務的全面管理工作,制定財務工作流程和制度,強化內控管理;4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作...

  • 崗位職責
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