出納工作職責(zé)范文（精選30篇）

出納工作職責(zé)范文 篇1

　　1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對(duì)賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責(zé)范文 篇2

　　一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過(guò)去了。回顧過(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分。回顧過(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

　　首先，寫(xiě)支票的錯(cuò)誤

　　系統(tǒng)要求：支票必須書(shū)寫(xiě)工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過(guò)老師的教導(dǎo)，我終于寫(xiě)完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來(lái)工作計(jì)劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

　　2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。

　　以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠(chéng)地感謝你。

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的.同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。

　　3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤。總之，六月，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責(zé)范文 篇3

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

　　2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　4. 對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。

　　6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。

　　8. 保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

　　10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù)，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　11. 每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、 貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。

　　13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)范文 篇4

　　1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開(kāi)戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

　　2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

　　3.每日核對(duì)各開(kāi)戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。

　　4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。

　　5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

出納工作職責(zé)范文 篇5

　　1、出納工作內(nèi)容：開(kāi)發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、公司報(bào)銷費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。

　　2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作；

　　3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責(zé)范文 篇6

　　工作一年后，我也對(duì)自己的工作流程做了一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。通過(guò)自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，為自己接下來(lái)的成長(zhǎng)和努力做了更多的規(guī)劃和準(zhǔn)備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對(duì)自己的工作有更好的認(rèn)識(shí)，真正把工作放在心里，認(rèn)真對(duì)待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)和資料，對(duì)當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中，我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。

　　第二，增強(qiáng)工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長(zhǎng)和提高的機(jī)會(huì)和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長(zhǎng)，爭(zhēng)取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動(dòng)，為我們的未來(lái)付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點(diǎn)

　　工作中總會(huì)有一些不好的方面和情況，大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真，注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jī)，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì)造成嚴(yán)重的后果，尤其是這一年我犯下的錯(cuò)誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會(huì)端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來(lái)想去，還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認(rèn)識(shí)自己的問(wèn)題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責(zé)范文 篇7

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)范文 篇8

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)范文 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、驗(yàn)舊領(lǐng)購(gòu)、保管等工作;

　　8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;

　　10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。

　　11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)范文 篇10

　　1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

　　3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

　　4、制定付款計(jì)劃表清單

　　5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃

　　6、管理庫(kù)存現(xiàn)金

出納工作職責(zé)范文 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開(kāi)票;

　　5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納工作職責(zé)范文 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納工作職責(zé)范文 篇13

　　一、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　二、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬并編制記賬憑證；

　　三、負(fù)責(zé)跟蹤物流代收貨款的回收情況；

　　四、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　五、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交給部門經(jīng)理簽字，然后總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　六、計(jì)算和員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。李總

　　4、每日做好日常的`現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物放在保險(xiǎn)柜中鎖好。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。李總C報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷

出納工作職責(zé)范文 篇14

　　1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　2、熟悉上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，鑒別報(bào)銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單相符。

　　4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時(shí)結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時(shí)繳存銀行，對(duì)暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　6、按照會(huì)計(jì)編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎(jiǎng)金等。

　　7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

　　8、與會(huì)計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。

出納工作職責(zé)范文 篇15

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)范文 篇16

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé)范文 篇17

　　一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責(zé)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。百度搜索的 強(qiáng)調(diào)一點(diǎn) 不要把出納又做會(huì)計(jì)又做出納 還有就是最好不要是公司會(huì)計(jì)人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責(zé)范文 篇18

　　1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)范文 篇19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;

　　2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，

　　5、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納工作職責(zé)范文 篇20

　　一、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日?qǐng)?bào)，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對(duì)接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開(kāi)戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

出納工作職責(zé)范文 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

　　工作內(nèi)容：

　　1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

　　1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。

　　2）、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)人核實(shí)。

　　3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：事

　　1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

　　3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

　　5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

　　6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

　　9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)范文 篇22

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

　　2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

　　3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

　　5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔(dān)出納工作;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)范文 篇23

　　出納工作”是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

　　從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作;也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

　　從狹義上講，出納工作則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

　　任何工作都有自身的特點(diǎn)和工作規(guī)律，出納工作是會(huì)計(jì)工作的組成部分，具有一般會(huì)計(jì)工作的本質(zhì)屬性，但出納是一個(gè)專門的崗位，一項(xiàng)專門的技術(shù)，因此，具有自己專門的工作特點(diǎn)。主要特點(diǎn)有：

　　1、社會(huì)性

　　出納工作擔(dān)負(fù)著一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取活動(dòng)，而這些活動(dòng)是置身于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如出納人員要了解國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì)性。

　　2、專業(yè)性

　　出納工作作為會(huì)計(jì)工作的一個(gè)重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。

　　3、政策性

　　出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的'工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行。如辦理現(xiàn)金收付要按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國(guó)家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行。《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會(huì)計(jì)工作中來(lái)，并對(duì)出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　4、時(shí)間性

　　出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對(duì)銀行對(duì)帳單，等等，都有嚴(yán)格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。

　　出納工作的基本原則主要指內(nèi)部牽制原則或者說(shuō)錢帳分管原則。《會(huì)計(jì)法》第二十一條第二、三款規(guī)定：“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現(xiàn)金和銀行存款的支付，應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員或其授權(quán)的代理人審核、批準(zhǔn)，出納人員付款，記帳人員記帳;發(fā)放工資，應(yīng)由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現(xiàn)金和分發(fā)工資，記帳人員記帳。實(shí)行錢帳分管，主要是為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對(duì)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防止工作誤差和營(yíng)私舞弊等行為。

　　《會(huì)計(jì)法》專門規(guī)定出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員，根據(jù)復(fù)式記帳原則，每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)，必然引起收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等帳簿記錄的變化，或者說(shuō)每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)都要登記收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等有關(guān)帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會(huì)給貪污舞弊行為以可乘之機(jī)。同樣道理，如果稽核、內(nèi)部檔案保管工作也由出納員經(jīng)管，也難以防止利用抽換單據(jù)、涂改記錄等手段進(jìn)行舞弊的行為。當(dāng)然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)方面的帳目，是可以承擔(dān)一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項(xiàng)重原則，各單位都應(yīng)建立健全這一制度，防止?fàn)I私舞弊行為的發(fā)生，維護(hù)國(guó)家和單位財(cái)產(chǎn)的安全。

　　做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

　　1、政策水平

　　不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對(duì)做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手，就不會(huì)犯錯(cuò)誤。

　　2、業(yè)務(wù)技能

　　“臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功。”這對(duì)出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過(guò)程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯(cuò)。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯(cuò)了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯(cuò)了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開(kāi)票據(jù)、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個(gè)出納員的工作能力。

　　3、工作作風(fēng)

　　要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯(cuò);沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。

　　4、安全意識(shí)

　　現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí)，學(xué)習(xí)保安知識(shí)，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

　　5、道德修養(yǎng)

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來(lái)面目;要注意保守機(jī)密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

出納工作職責(zé)范文 篇24

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;

　　3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;

　　5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責(zé)范文 篇25

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作職責(zé)范文 篇26

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)范文 篇27

　　職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款一致。

　　三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的'基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

　　四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。

　　五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

　　職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

　　4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

　　5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

　　6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。

　　職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納工作職責(zé)范文 篇28

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

　　二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

　　四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對(duì)，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

　　五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯(cuò)。

　　六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

　　七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

　　八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。

　　(一)流動(dòng)資金核算

　　1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

　　2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

　　3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

　　(二)固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

　　2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

　　3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

　　3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍,掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

　　3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出.

　　(六)利潤(rùn)核算及分配

　　1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

　　2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

　　3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

　　(七)往來(lái)結(jié)算

　　1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng);

　　2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

　　(八)專項(xiàng)資金核算

　　1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

　　2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

　　(九)總賬報(bào)表

　　1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

　　2.編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

　　3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。

出納工作職責(zé)范文 篇29

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

　　7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責(zé)范文 篇30

　　1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫(xiě)各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū)，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。