出納工作職責精編（通用30篇）

出納工作職責精編 篇1

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責精編 篇2

　　1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責精編 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責精編 篇4

　　1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責結(jié)算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務相關資料;

　　6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責精編 篇6

　　1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇7

　　1、負責日常現(xiàn)金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現(xiàn)金日報表》

　　3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;

　　6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;

　　7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領導協(xié)調(diào)公司財務的健康運作;

　　8、領導交辦的其他事務

出納工作職責精編 篇8

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

　　5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。

出納工作職責精編 篇9

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責精編 篇10

　　1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責精編 篇11

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

出納工作職責精編 篇12

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇13

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責精編 篇14

　　1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

　　5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。

　　7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇15

　　1、負責財務管理工作;

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、預算管理、資金安排等工作，并監(jiān)督過程實施;

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序。

　　4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和管理體系，以及核算和財務管理的'規(guī)章制度。

　　5、組織開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、增收節(jié)支、提高效益。

　　6、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并具體負責財務職能戰(zhàn)略的制定與實施;

　　7、負責公司內(nèi)財務職能線干部隊伍建設與財務職能系統(tǒng)建設，等;

　　8、完成總經(jīng)理交待的其它工作事宜。財務經(jīng)理工作的基本職責

出納工作職責精編 篇16

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納工作職責精編 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

　　5、根據(jù)付款憑證及時更新登記明細付款部分內(nèi)容。

　　6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

　　7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的.其他工作。

出納工作職責精編 篇18

　　1.專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

　　4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對已審核的.原始憑證及時填制記帳;

　　6.準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7.審計合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級交待的其他工作。

出納工作職責精編 篇19

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務

出納工作職責精編 篇20

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　3、幫助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納工作職責精編 篇21

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領導核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項銀行業(yè)務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作職責精編 篇22

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責精編 篇23

　　1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關費用單據(jù)和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責精編 篇24

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；

　　4、保管相關財務單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

出納工作職責精編 篇25

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財務部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內(nèi)容：

　　3.1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；

　　3.3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；

　　3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；

　　3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

　　3.6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務經(jīng)理審核；

　　3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務部經(jīng)理；

　　3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析，及時向財務部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結(jié)；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數(shù)據(jù)準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學歷，有相關企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

　　6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

出納工作職責精編 篇26

　　一、 支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　　① 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二.現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納工作職責精編 篇27

　　1、負責公司的日常人事管理工作、

　　2、負責公司客戶來訪接待工作、

　　3、負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程、

　　5、負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負責公司各個部分的'行政后勤事務溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行、

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬

　　8、完成領導交辦的其它工作任務、

出納工作職責精編 篇28

　　1、今年工作的經(jīng)驗和教訓

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。

　　4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準確；

　　6、保留相關印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務部經(jīng)理匯報；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；

　　9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

出納工作職責精編 篇29

　　1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

　　2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領導交辦的其他事項。

出納工作職責精編 篇30

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。