出納崗位職責的設計（精選8篇）
出納崗位職責的設計 篇1
1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、按公司財務制度規定辦理現金和銀行存款的報銷、支付和調撥等付款業務;
4、編制每月資金計劃;按時準確發放工資、繳納社保公積金等有關工作;
5、每月盤點庫存現金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理
7、負責保管辦理相關銀行證書文件等
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇2
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券;
2.登記現金賬和銀行存款日記賬及往來票據賬務明細，按時編制銀行存款余額調節表;
3.保管有關印章、空白收據和空白支票，以及其他各種貴重要件;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責增值稅發票的領購、認證、開具，月度出具相關統計表;
6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;
7.完成上級領導交辦的各項工作。
出納崗位職責的設計 篇3
1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業務續約等。
2、 負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現金賬實相符、帳帳相
符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。
3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的錄入;
4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負責確認集團各公司各款項收入、并提供網銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報的資金需求預算;
7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公
司主辦會計;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇4
管理銀行存款和現金的收付業務。現金日報表，月末做未達帳項調節表。
負責財務名章、現金支票及銀行存款的填開和管理。
負責每月5日前將當月及累計回款情況進行統計。
開具發票、領購發票。
負責每月10日前制作并報送各種對外報表
負責稅務，執照，開戶證等相關財務證件的年檢、變更等工作
負責去銀行辦理當周的轉帳及電匯等業務。
出納崗位職責的設計 篇5
公司日常開票工作、發票保管，發票認證及申請
對公司日常支出登記編制憑證
針對專賣店、分公司等賬務核對、整理，協助總賬完成全套賬務數據鏈
財務部日常其他事情處理，協助部門領導日常工作開展
出納崗位職責的設計 篇6
1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導匯總匯報。
出納崗位職責的設計 篇7
1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;
2、負責公司經營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;
3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;
4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;
5、每天下班前盤點現金并完成現金流量表;
6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;
7、負責各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作
8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;
9、完成領導安排的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇8
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。