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財務室出納工作職責

發布時間:2025-03-29

財務室出納工作職責(通用5篇)

財務室出納工作職責 篇1

  庫存現金及匯票的保管,現金、銀行存款的支付;

  現金、銀行憑證的制作;

  公司訂單的審核;

  公司要求資料的制作與收集;

  公司日常費用的報銷;

  銀行提現存款等相關事宜;

  公司發票的開具和保管;

  負責公司行政相關工作;

  公司固定資產、低值易耗品的登記管理;

  每月庫存監督盤點;

  領導交待的其他工作。

財務室出納工作職責 篇2

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,并報送相關領導;

  3、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

  6、配合會計的工作;

  7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

財務室出納工作職責 篇3

  1、負責公司各個校區交費催繳工作;

  2、負責公司行政部門處理各項行政事務;

  3、負責公司辦公環境的維護、監督和檢查。

  4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

  5、負責公司發票開據、帳務核對、稅務處理;

財務室出納工作職責 篇4

  負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  3.做好收入統計工作,負責和業務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4.負責涉外收入、境外支付等申報工作,做好與銀行的日常聯絡工作;

  5.協助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;

  6.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  7.配合各項審計工作;

  8.做好上級交辦的其他財務工作。

財務室出納工作職責 篇5

  1、負責發票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

  2、編制現金流量表,負責公司現金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現金事務;

  3、負責大客戶結算及統計工作,完成大客戶結算報表;

  4、負責合同檔案的保管、建立、維護;

  5、負責日常的現金及銀行存款收支業務;

  6、辦理與銀行、稅務之間的相關業務;

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