出納的安全職責范圍（精選7篇）
出納的安全職責范圍 篇1
1、現金收付，每日下班前做好日常的現金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表
2、負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業務。
3、負責發票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發放。
4、每月與各業務往來單位核算對帳。
5、上級領導臨時分配的其他工作。
出納的安全職責范圍 篇2
1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;
2、負責各公司銀行業務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現金，做到賬實相符;
5、負責各公司現金銀行收支余額日報表編制;
6、負責收入、支出所產生的費用監督，提擬合理化建議，做到開源節流;
出納的安全職責范圍 篇3
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款等;
出納的安全職責范圍 篇4
1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的事務;
2、登記現金和銀行存款日記帳并核對數據;
3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;
4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;
7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;
8、工資發放;
出納的安全職責范圍 篇5
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2. 辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3. 按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4. 負責公司日常的費用報銷。
5. 配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6. 完成領導布置的其他工作。
出納的安全職責范圍 篇6
1、負責現金、支票及其他票據的妥善保管。
2、現金管理(現金收付、公司員工報銷、借支等)。
3、公司員工工資的發放。
4、登記現金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現金賬款。
5、負責每月初整理代理商的對賬單并及時催款。
6、審核貨品出庫單及反審。
7、完成上級領導交辦的其他事務。
出納的安全職責范圍 篇7
負責現金、銀行存款的收支安全;
負責根據公司付款制度執行付款手續;確保安全、準確無誤;
嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全;
負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內報銷;
負責編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發送給相關公司領導;
負責催收發票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;
負責公司貸款業務、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;
領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;