出納工作職責_出納工作內容（精選29篇）

出納工作職責_出納工作內容 篇1

　　1、落實執行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇2

　　1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ骷百~務處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

　　5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇3

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規定程序保管現金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納工作職責_出納工作內容 篇4

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、協助上級完成其他財務相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇6

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統

　　2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　3、申請票據，購，

　　4、單據審核，開具與保管發票;

　　5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;

　　6、整理網店數據、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

　　8、熟悉財務軟件

　　9、財務相關的外勤工作;

出納工作職責_出納工作內容 篇7

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

　　3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責開具各項票據;

　　6、 領導交代的其他工作事項;

出納工作職責_出納工作內容 篇8

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

出納工作職責_出納工作內容 篇9

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納工作職責_出納工作內容 篇10

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇11

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納工作職責_出納工作內容 篇12

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納工作內容 篇13

　　1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇14

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納工作職責_出納工作內容 篇15

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作職責_出納工作內容 篇16

　　1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇17

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇18

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

出納工作職責_出納工作內容 篇19

　　1.負責公司現金收付業務;

　　2.負責公司銀行收付業務;

　　3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;

　　6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責_出納工作內容 篇20

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

　　5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

　　6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協助收銀的日常工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇21

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇22

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日�，F金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納工作內容 篇23

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇24

　　1.按照國家會計制度的規定，負責公司各項憑證的制作、審核;

　　2.按時完成各項財務報表，編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務相符;

　　3、協助完成編制公司各項預算、分析，并對各部門提出整改意見;

　　4.完成領導交付的`其他相關工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇25

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作職責_出納工作內容 篇26

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5. 負責開具各項票據 ;

　　6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納工作內容 篇27

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納工作職責_出納工作內容 篇28

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

出納工作職責_出納工作內容 篇29

　　1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

　　2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

　　6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。