出納工作內容崗位職責（精選29篇）

出納工作內容崗位職責 篇1

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內容崗位職責 篇2

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作內容崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇4

　　(一)出納

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　8、完成企業領導交辦的其他相關工作。

　　(二)會計

　　1、按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

出納工作內容崗位職責 篇5

　　工作內容及崗位職責：

　　負責大廈所有應付款業務，嚴格執行付款程序，按照財務規定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數據。

　　1、審核所有應付款項帳單，發票是否正確。

　　2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。

　　3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

　　4、根據營業收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

　　5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。

　　6、根據費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

出納工作內容崗位職責 篇6

　　1、負責統計公司跨境電商Amazon/ebay/速賣通等平臺賬務處理，出具電商運營財務報表。根據銷售數據、平臺費用、物流、推廣費用等數據，向銷售提供銷售報表及分析報告；

　　2、了解電商平臺規章、按時跟進相應銷售的資金回款。并依據線上平臺回款以及線下賬期，出具應收賬齡分析報告；

　　3、負責出具子公司報表及子公司層面合并報表，及復核子公司提交的報表，并出具分析報告。

　　4、負責國內及海外的存貨管理工作，定期組織公司資產清查盤點，保證財產安全；定期清理往來賬戶，按時催收和清償款項，做好賬戶核對，組織審計工作；

　　5、負責公司賬務問題處理及稅務的.協調工作，維系好與稅務機關的關系，制定整體稅務籌劃方案，協調落實公司稅務清繳工作，躲避公司的稅務風險。

　　6、負責制定財務管理、會計核算、內部監督等各項工作規章制度和工作流程；

出納工作內容崗位職責 篇7

　　1.按照國家會計制度的規定，負責公司各項憑證的制作、審核;

　　2.按時完成各項財務報表，編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務相符;

　　3、協助完成編制公司各項預算、分析，并對各部門提出整改意見;

　　4.完成領導交付的`其他相關工作。

出納工作內容崗位職責 篇8

　　1、月次協助（成本核算、審核鋼材、螺母、廢料、銷售等報表賬務處理）；

　　2、稅務業務處理（稅費申報、發票開具、稅局業務辦理、稅收預測管理）；

　　3、賬務清查（月度應收/應付款清查、月度其他應收/其他應付清查、科目清查、固定資產的清查、盤點）；

　　4、檔案、憑證的整理立卷（會計憑證打印、會計憑證整理、裝訂、賬簿賬冊打印裝訂）；

　　5、工業統計報表的填寫與管理（工業產值能源、財務狀況表、工資薪金表）。

　　6、審核原始憑證、編制記賬憑證，登記明細賬和總賬；

　　7、負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、裝訂、財務數據分析；

　　8、公司固定資產的.財務管理，各項會計核算工作的組織、分配、管理與實施；

　　9、發票領購與核銷，辦理個稅，增值稅，企業所得稅的納稅申報，年度匯算清繳；

　　10、財務審計工作，應收、應付款項核查及資產盤點工作；

　　11、完成其他財務相關事宜。

出納工作內容崗位職責 篇9

　　1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內容崗位職責 篇10

　　一、崗位概述：

　　會計助理是公司財務部門中非常重要的崗位之一，主要負責協助會計完成日常的財務工作，如賬務處理、報表編制、納稅申報等。該崗位需要具備一定的財務知識和，同時也需要細心、耐心和責任心，確保財務工作的準確性和及時性。

　　二、崗位職責：

　　1、協助會計完成日常的賬務處理，包括憑證錄入、賬簿登記、財務報表編制等；

　　2、協助會計進行納稅申報，包括稅金的計算、申報表的填寫等；

　　3、協助會計完成其他財務相關工作，如發票管理、財務檔案整理等；

　　4、參與公司財務制度的制定和實施，提出合理化建議；

　　5、確保財務工作的準確性和及時性，對工作成果負責。

　　三、工作內容：

　　1、審核原始憑證，確保憑證的合法性和真實性；

　　2、根據原始憑證錄入賬務系統，并定期導出數據供會計審核；

　　3、按時編制財務報表和納稅申報表，確保數據的準確性和完整性；

　　4、負責發票的領購、使用和繳銷，確保符合稅務規定；

　　5、定期整理財務檔案，確保檔案的完整性和準確性；

　　6、積極配合其他部門的工作，如審計、工商年檢等；

　　7、協助會計完成領導交辦的其他相關工作。

　　四、任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有一定的會計基礎知識；

　　2、熟練掌握辦公軟件，如Excel、Word等；

　　3、工作細致、認真，有較強的責任心和團隊合作精神；

　　4、能夠適應一定的工作壓力，具備較好的溝通能力；

　　5、有相關實習或工作經驗者優先。

　　結論

　　作為財務部門的一名助理，會計助理的工作內容相對較繁雜，既需要熟練的基礎財務技能，也要懂得合理利用相關財務軟件來提高工作效率。

　　具體來說，會計助理需要熟練掌握各種財務報表的編制方法，了解稅務法規以應對納稅申報工作，同時還要具備一定的財務管理知識以應對其他相關工作。

　　在工作中，會計助理需要保持高度的責任心和認真的工作態度，確保財務工作的準確性和及時性。

　　此外，會計助理還需要積極配合其他部門的工作，如審計、工商年檢等，以保證公司的財務狀況健康。

　　如果公司需要處理大量的原始憑證，會計助理還需要具備較強的分類整理和歸檔保管的能力。當領導安排相關財務制度制定和實施的任務時，會計助理應該能夠結合實際情況提出合理的建議，以便促進公司財務管理水平的`提升。

　　總而言之，作為一名優秀的會計助理需要具備良好的專業技能、嚴謹的工作態度、足夠的責任心以及積極的工作精神。這些要求并不是針對個人的個性特點進行的攻擊，而是對于這個崗位的要求和對工作的負責任的表現。

　　在這個崗位上要想獲得更大的發展就要不斷的充實自己，積累經驗。只有在不斷提高自己的綜合能力的情況下才能為公司創造更多的價值，也能讓自己在職業發展道路上走的更遠。

出納工作內容崗位職責 篇11

　　1、對財務部門的日常管理、稅務籌劃等各項工作進行；

　　2、根編制財務預算并匯總，預算的執行情況；

　　3、會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并按時上報；

　　4、確定合理的資產負債結構，建立有效的'風險掌握機制；

　　5、負責組織本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析工作；

出納工作內容崗位職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發票開具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納工作內容崗位職責 篇13

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納工作內容崗位職責 篇14

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納工作內容崗位職責 篇15

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納工作內容崗位職責 篇16

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

　　3、發票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納工作內容崗位職責 篇17

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納工作內容崗位職責 篇18

　　1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；

　　2、負責公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　5、根據公司發展戰略組織制定財務規劃，參與公司重大財務問題的決策；

　　6、負責制定公司資金運營計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發展的.資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　8、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；

　　9、協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。

出納工作內容崗位職責 篇19

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納工作內容崗位職責 篇20

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

　　2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

　　4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

　　5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

　　6.配合各業務部門進行數據支持工作。

出納工作內容崗位職責 篇21

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納工作內容崗位職責 篇22

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

出納工作內容崗位職責 篇23

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇24

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納工作內容崗位職責 篇25

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇26

　　1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據的核對與發放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇27

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的`規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

出納工作內容崗位職責 篇28

　　1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容崗位職責 篇29

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。