出納工作內(nèi)容崗位職責（精選15篇）

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇1

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇2

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇4

　　1.負責處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

　　2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負責財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇5

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇6

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇7

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、申請票據(jù)，購，

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務(wù)軟件錄入

　　8、熟悉財務(wù)軟件

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇8

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負責財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇9

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負責公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇11

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇12

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇13

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇14

　　1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責 篇15

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)