出納工作崗位職責（精選31篇）

出納工作崗位職責 篇1

　　1、負責財務管理工作;

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、預算管理、資金安排等工作，并監督過程實施;

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序。

　　4、建立健全公司內部核算的組織、指導和管理體系，以及核算和財務管理的'規章制度。

　　5、組織開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、增收節支、提高效益。

　　6、參與公司戰略規劃的制定，并具體負責財務職能戰略的制定與實施;

　　7、負責公司內財務職能線干部隊伍建設與財務職能系統建設，等;

　　8、完成總經理交待的其它工作事宜。財務經理工作的基本職責

出納工作崗位職責 篇2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、幫助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納工作崗位職責 篇3

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納工作崗位職責 篇4

　　一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇5

　　1、負責公司貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券；

　　2、登記現金賬和銀行存款賬及往來票據賬務明細，編制銀行存款余額調節表；

　　3、保管印章、空白收據和空白支票等貴重物品；

　　4、審核原始憑證，確保報銷手續及原始單據合法準確；

　　5、領購、認證、開具增值稅發票，并出具相關統計表；

　　6、 整理憑證和其他檔案；

　　7、執行上級交辦的其他任務。

出納工作崗位職責 篇6

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責 篇7

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業務的發票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇8

　　財務兼出納崗位職責

　　職責描述：

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的`出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計，登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

　　11、英語良好，有外資房地產企業工作經驗者優先考慮。

出納工作崗位職責 篇9

　　1、確保準確無誤地開具發票，確保高效優質的開票作業；

　　2、與金融機構密切合作，處理收支款業務、打印回單和對賬單，精準調整銀行對賬，并妥善保存相關資料；

　　3、協調溝通稅務局與科技局，順利完成各項手續及業務辦理；

　　4、負責編制現金流報告，提供詳實的`財務數據；

　　5、執行資金相關憑證的制單操作，包括費用、收付款項等；

　　6、積極響應和執行上級安排的其它臨時性工作任務。

出納工作崗位職責 篇10

　　一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

　　三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留x元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

出納工作崗位職責 篇11

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的.現金盤點，進行現金日記賬

　　與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的明細，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

　　工作經驗：1年以上出納工作經驗

　　職業技能：有會計從業資格證

　　相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質綜合性人才

出納工作崗位職責 篇12

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

出納工作崗位職責 篇13

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領導交辦的其它工作。

出納工作崗位職責 篇14

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納工作崗位職責 篇15

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

　　若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

　　若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼。

　　若有，應分開貼。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

　　若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。

　　若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。

　　若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。

出納工作崗位職責 篇16

　　1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

　　2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的.提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

　　4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的.填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作崗位職責 篇18

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的'開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作崗位職責 篇19

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作,單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納工作崗位職責 篇20

　　一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的.同時，處理好與其他部門的協調關系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作崗位職責 篇21

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

出納工作崗位職責 篇22

　　1、核實原始票據并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇23

　　1、堅持原則，遵守財經紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

　　8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

　　一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。

　　三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款

　　七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納工作崗位職責 篇24

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

出納工作崗位職責 篇25

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

出納工作崗位職責 篇26

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作崗位職責 篇27

　　1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作崗位職責 篇28

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的`管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

出納工作崗位職責 篇29

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作崗位職責 篇30

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;

　　4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

出納工作崗位職責 篇31

　　1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。