出納工作職責（通用16篇）

出納工作職責 篇1

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責 篇2

　　1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責 篇3

　　1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

出納工作職責 篇4

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責 篇5

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責 篇6

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　6、每月工資的核算及發放;

　　7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

　　9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責 篇7

　　1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

　　3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

　　4、發放工資，開票;

　　5、上級領導安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責 篇8

　　1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關費用單據和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責 篇9

　　1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

　　2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;

　　4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

　　5、負責銀行按揭的統計工作;

　　6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責 篇10

　　1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發票;

　　4、對接銀行事項;

　　5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責 篇11

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

　　6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責 篇12

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責 篇13

　　1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納工作職責 篇14

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領導交辦的其他事項。

出納工作職責 篇15

　　1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責領導交待的部門其他工作等。

出納工作職責 篇16

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。