出納工作職責(zé)（精選31篇）

出納工作職責(zé) 篇1

　　一、負(fù)責(zé)公司對外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報(bào)，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

出納工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責(zé) 篇3

　　1、按時上下班，上班時間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發(fā)票;

　　4、對接銀行事項(xiàng);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇5

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇6

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項(xiàng)備注;

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表，按時填報(bào)臺賬，并核對款項(xiàng)收支;

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé) 篇8

　　出納工作”是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

　　從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作;也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

　　從狹義上講，出納工作則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

　　任何工作都有自身的特點(diǎn)和工作規(guī)律，出納工作是會計(jì)工作的組成部分，具有一般會計(jì)工作的本質(zhì)屬性，但出納是一個專門的崗位，一項(xiàng)專門的技術(shù)，因此，具有自己專門的工作特點(diǎn)。主要特點(diǎn)有：

　　1、社會性

　　出納工作擔(dān)負(fù)著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經(jīng)濟(jì)活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如出納人員要了解國家有關(guān)財(cái)會政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

　　2、專業(yè)性

　　出納工作作為會計(jì)工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學(xué)問，就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

　　3、政策性

　　出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的'工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進(jìn)行。如辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行。《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計(jì)工作中來，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　4、時間性

　　出納工作具有很強(qiáng)的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴(yán)格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個時間表，及時辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。

　　出納工作的基本原則主要指內(nèi)部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計(jì)法》第二十一條第二、三款規(guī)定：“會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現(xiàn)金和銀行存款的支付，應(yīng)由會計(jì)主管人員或其授權(quán)的代理人審核、批準(zhǔn)，出納人員付款，記帳人員記帳;發(fā)放工資，應(yīng)由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現(xiàn)金和分發(fā)工資，記帳人員記帳。實(shí)行錢帳分管，主要是為了加強(qiáng)會計(jì)人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對，提高會計(jì)核算質(zhì)量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。

　　《會計(jì)法》專門規(guī)定出納員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業(yè)務(wù)的會計(jì)人員，根據(jù)復(fù)式記帳原則，每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)，必然引起收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等帳簿記錄的變化，或者說每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)都要登記收入、費(fèi)用或債權(quán)、債務(wù)等有關(guān)帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機(jī)。同樣道理，如果稽核、內(nèi)部檔案保管工作也由出納員經(jīng)管，也難以防止利用抽換單據(jù)、涂改記錄等手段進(jìn)行舞弊的行為。當(dāng)然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)方面的帳目，是可以承擔(dān)一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項(xiàng)重原則，各單位都應(yīng)建立健全這一制度，防止?fàn)I私舞弊行為的發(fā)生，維護(hù)國家和單位財(cái)產(chǎn)的安全。

　　做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

　　1、政策水平

　　不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計(jì)法》及各種會計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。

　　2、業(yè)務(wù)技能

　　“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計(jì)事務(wù)的財(cái)會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。

　　3、工作作風(fēng)

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計(jì)算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯;沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。

　　4、安全意識

　　現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識，學(xué)習(xí)保安知識，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。

　　5、道德修養(yǎng)

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動的本來面目;要注意保守機(jī)密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

出納工作職責(zé) 篇9

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

　　5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。

出納工作職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

　　2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報(bào)表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

出納工作職責(zé) 篇11

　　1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責(zé) 篇12

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準(zhǔn)備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認(rèn)識，真正把工作放在心里，認(rèn)真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識和資料，對當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

　　第二，增強(qiáng)工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機(jī)會和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點(diǎn)

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真，注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴(yán)重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認(rèn)識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責(zé) 篇13

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

　　工作內(nèi)容：

　　1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

　　1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。

　　2）、逐筆清點(diǎn)。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)人核實(shí)。

　　3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：事

　　1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

　　3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

　　5、每周編制資金日報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

　　6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

　　9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇15

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇16

　　1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，鑒別報(bào)銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對違反財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報(bào)銷結(jié)帳。

　　6、按照會計(jì)編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

　　8、與會計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。

　　一、 按照國家會計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。

　　二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。

　　三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織公司日常會計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　四、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。

　　五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

　　七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。

　　八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計(jì)報(bào)表數(shù)字。

　　九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;

　　2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請，貸款申請，理財(cái)申請等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責(zé) 篇18

　　1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

　　3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

　　4、制定付款計(jì)劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計(jì)劃

　　6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作職責(zé) 篇19

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報(bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作職責(zé) 篇21

　　1.每月的市場部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

　　3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);

　　5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇22

　　1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，鑒別報(bào)銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對違反財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報(bào)銷結(jié)帳。

　　6、按照會計(jì)編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

　　8、與會計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。

出納工作職責(zé) 篇23

　　一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。

　　二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。

　　三、嚴(yán)格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

　　四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。

　　五、負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

　　六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作，填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　七、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對。

　　八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

　　九、每月對納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇24

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財(cái)務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅制度和政策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)來往財(cái)務(wù)及藥品購進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內(nèi)容：

　　3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；

　　3.4、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷和備用金管理；

　　3.5、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報(bào)，作出處理；

　　3.6、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報(bào)表，并報(bào)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)資金結(jié)余和使用情況；

　　3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表，月工作總結(jié)；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財(cái)務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責(zé)任：

　　對公司資金收付負(fù)責(zé)

　　5、考核指標(biāo)：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

　　5.2、是否準(zhǔn)時提交各項(xiàng)報(bào)表，以及報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗(yàn)。

　　6.2、誠實(shí)、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇25

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負(fù)責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符;

　　10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇27

　　1、出納工作內(nèi)容：開發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購發(fā)票、公司報(bào)銷費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。

　　2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作；

　　3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責(zé) 篇28

　　1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對自己的工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動日報(bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報(bào)表及其他會計(jì)資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績效考核；

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇29

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

　　2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺。

　　6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。

　　8. 保守保險(xiǎn)柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9. 要及時掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

　　10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

　　11. 每天及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、 貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

　　13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇30

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納工作職責(zé) 篇31

　　1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財(cái)務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作