出納工作職責（精選32篇）

出納工作職責 篇1

　　一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

　　四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

　　六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

　　七、認真執行現金管理“十不準”。

　　八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

　　九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

　　十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　(一)流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

　　3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

　　(二)固定資產核算

　　1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

　　2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規定計提固定資產折舊;

　　5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

　　2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;

　　3.進行工資明細核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

　　(六)利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

　　(七)往來結算

　　1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

　　(八)專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　(九)總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經營成果;

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

出納工作職責 篇2

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責 篇3

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。

出納工作職責 篇4

　　1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶資料和電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的工作任務。

出納工作職責 篇5

　　1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

　　3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

　　4、發放工資，開票;

　　5、上級領導安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責 篇6

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責 篇7

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

　　2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責 篇8

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責 篇9

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的'基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

出納工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　工作內容：

　　1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

　　1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。

　　2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當人核實。

　　3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

　　2、辦理各類付款業務：事

　　1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

　　2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。

　　3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。

　　4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。

　　5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

　　6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

　　9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　10、完成財務經理交辦的其他工作。

出納工作職責 篇11

　　1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納工作職責 篇12

　　1、應收和應付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

　　3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

　　4、制定付款計劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計劃

　　6、管理庫存現金

出納工作職責 篇13

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

　　出納日常工作職責16

　　1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3、協助完成財務部門內的.財務、會計、統計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納工作職責 篇14

　　1、堅持原則，遵守財經紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

　　8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

　　一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。

　　三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款

　　七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納工作職責 篇15

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助周盤點確認。

出納工作職責 篇16

　　1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發票;

　　4、對接銀行事項;

　　5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責 篇17

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

　　6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責 篇18

　　1、出納工作內容：開發票、發票管理，領購發票、公司報銷費用票的整理審核、銀行和現金日記賬的登記，各款項支付及現金保管等，其他日常賬務統計等等。

　　2、負責招投標信息的搜集、統計、報批及存檔管理工作；

　　3、協助制作項目投標、施工、竣工等相關文件資料；

　　4、領導交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責 篇19

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責 篇20

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發展，所以我需要隨時以更好的方式和態度來完成我個人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責 篇21

　　1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責領導交待的部門其他工作等。

出納工作職責 篇22

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責 篇23

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

出納工作職責 篇24

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責 篇25

　　1、今年工作的經驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。

　　4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發票不予支付。

　　5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；

　　3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。

　　4、按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發現有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；

　　6、保留相關印章、票據等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務部經理匯報；

　　8、協助人力資源經理和部門經理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；

　　9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。

出納工作職責 篇26

　　1、發放范圍：

　　出納員、財務部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；

　　3.5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；

　　3.6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核；

　　3.8、及時編制現金支出月報表，并報送給企業負責人、財務部經理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部經理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務以及商業秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。

　　6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。

　　6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納工作職責 篇27

　　1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關費用單據和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責 篇28

　　1. 嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

　　2. 庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　4. 對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

　　6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7. 妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

　　8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

　　10. 每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

　　13、 完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責 篇29

　　一、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。

　　二、正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。

　　三、嚴格對發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。

　　四、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。

　　五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。

　　六、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。

　　七、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

　　八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。

　　九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責 篇30

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

　　3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

　　3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作職責 篇31

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納工作職責 篇32

　　1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。