財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編（精選27篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇1

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

　　5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇2

　　1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇3

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇4

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇6

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇7

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇8

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

　　4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

　　5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

　　6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

　　8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇9

　　1. 做賬;

　　2. 負(fù)責(zé)公司倉庫及財(cái)務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;

　　4. 做好資料統(tǒng)計(jì)，及其他倉庫、財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇10

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇11

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇12

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇13

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇16

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時(shí)對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇18

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報(bào)送及時(shí)

　　3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符

　　4. 協(xié)助納稅申報(bào)。配合稅務(wù)會(huì)計(jì)做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策

　　5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票

　　6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財(cái)物資料及會(huì)計(jì)檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實(shí)時(shí)管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費(fèi)用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

　　11. 其他臨時(shí)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇20

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

　　3.票幣整點(diǎn)要及時(shí)，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

　　5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇21

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報(bào)工作;

　　2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇22

　　1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇23

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇24

　　1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作;

　　6. 準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報(bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇25

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2.按財(cái)務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

　　6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇26

　　1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇27

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。