公司計劃財務部職責（通用26篇）

公司計劃財務部職責 篇1

　　1.負責開展公司的財務管理工作，參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會會議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發(fā)表意見;

　　2.建立健全財務管理的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務工作;

　　3.負責開展公司會計核算、稅務管理、資金管理和融資管理等財務工作;

　　4.負責審核公司的財務開支，對公司全部資金收付業(yè)務和費用報銷進行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經(jīng)營計劃、目標任務分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)計劃財務部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系;

　　6.參與公司的業(yè)務開展、經(jīng)濟合同簽訂、財務預決算方案、投融資業(yè)務、利潤分配等重大財務事項的研究制定;

　　7.做好公司內(nèi)外部審計相關(guān)工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇2

　　1、計劃物流跟蹤及銷售開單;

　　2、總部及中心庫存報表反饋;

　　3、跟進客戶欠款數(shù)據(jù)，通報并督促業(yè)務及客戶按時回款;

　　4、客戶政策核算兌現(xiàn);

公司計劃財務部職責 篇3

　　1、監(jiān)控項目資金收支情況，編制資金計劃并跟進執(zhí)行，主導不可動資金管理并配合推進供應鏈融資;

　　2、組織編制項目經(jīng)營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現(xiàn)金流為經(jīng)營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經(jīng)營風險;

　　3、組織編制月度、季度、年度經(jīng)營分析經(jīng)營報告，及時向管理層匯報項目經(jīng)營情況，為管理決策提供財務支撐;

　　4、深度參與投資拿地測算，收并購項目盡職調(diào)查，交易架構(gòu)設計及相關(guān)協(xié)議審核，對并購項目涉稅方案提出合理建議，根據(jù)交易方案，落實融資方案;

　　5、銷售費用、管理費用的統(tǒng)一管控，計獎利潤測算等。

公司計劃財務部職責 篇4

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內(nèi)部控制等相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家各項法律法規(guī);

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理完成預算、決算管理工作;

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理完成計財部人員的培養(yǎng)、日常管理和績效考評;

　　4. 制定財務管理制度，組織內(nèi)控制度建設，落實執(zhí)行情況及存在問題，并提出解決意見;

　　5. 指導、協(xié)助子公司做好財務管理相關(guān)工作。

公司計劃財務部職責 篇5

　　1、負責業(yè)務部門的年度預算編制工作，協(xié)助業(yè)務日常經(jīng)營管理工作;

　　2、負責對業(yè)務經(jīng)營情況展開分析，并提出合理性經(jīng)營改進建議;

　　3、負責為業(yè)務部門提供財經(jīng)專業(yè)建議及財經(jīng)解決方案;

　　4、負責進行行業(yè)分析，竟對分析等工作;

　　5、協(xié)助本部與各區(qū)域其他部門溝通、協(xié)調(diào)財務相關(guān)工作;

公司計劃財務部職責 篇6

　　1、對標外部標桿，擬訂集團財務信息化平臺建設規(guī)劃;對集團的財務信息化提出建設性意見并實施系統(tǒng)的建設、運維工作;

　　2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業(yè)財融合一體化，提升財務工作效率;

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的信息化;

　　4、搭建經(jīng)營管理決策分析數(shù)據(jù)集市，并提出建設性意見;為部門內(nèi)外部使用提供規(guī)范化的財務數(shù)據(jù)體系;

　　5、協(xié)助領導駕駛艙及經(jīng)營決策分析大屏、財務BI等項目建設，并配合梳理規(guī)范數(shù)據(jù)口徑及數(shù)據(jù)流程;

　　6、對接財務分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數(shù)據(jù)需求跟蹤及建設;

　　7、部門交辦其他工作。

公司計劃財務部職責 篇7

　　1、根據(jù)公司規(guī)定和總部授權(quán)審核所負責海外子公司相關(guān)費用和預算;

　　2、嚴格按照財務管理制度的要求，稽核所負責海外子公司的記賬憑證，組織會計報表的編審工作;

　　3、按時編制海外子公司的月、季、年度會計報表和財務分析;

　　4、檢查監(jiān)督海外子公司的帳務處理業(yè)務、會計報表的編制工作、財務票據(jù)和會計檔案的保管工作以及其他會計制度執(zhí)行情況;

　　5、協(xié)助統(tǒng)籌所負責海外子公司的資金管理情況;

　　6、協(xié)調(diào)和相關(guān)部門的工作配合;

　　7、不定時對海外子公司進行財務內(nèi)控方面巡查審計;

　　8、其他財務總監(jiān)安排的財務工作。

公司計劃財務部職責 篇8

　　1、根據(jù)外購商品、產(chǎn)成品、原材料、半成品、輔助材料的名稱、規(guī)格設置明細帳。

　　2、根據(jù)手續(xù)齊備的收、發(fā)料單的數(shù)量、質(zhì)量認真進行收發(fā)。

　　3、每天根據(jù)收、發(fā)料單進行登記明細帳本，結(jié)出余額。

　　4、收、發(fā)料單按規(guī)定時間及時送報財務部。

　　5、根據(jù)規(guī)定時間填制存?zhèn)}表。

　　6、對手續(xù)不齊備的領、發(fā)業(yè)務，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理，但需要由經(jīng)辦人解釋按規(guī)定再補辦完手續(xù)方可辦理。

　　6、 嚴禁未經(jīng)規(guī)定手續(xù)審批權(quán)限發(fā)料，一切越權(quán)行為一律追究責任。

公司計劃財務部職責 篇9

　　1、對經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、建立健全內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，主持財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作。

　　3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考。

　　5、確保財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

　　6、根據(jù)實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。

公司計劃財務部職責 篇10

　　1、協(xié)助業(yè)務部日常工作，

　　2、主要是負責線上平臺，每日價格登記，有合適的就通知，進行網(wǎng)銀充值付款——背書——簽收解凍等流程，實時跟進清單，數(shù)據(jù)統(tǒng)計，協(xié)助配合調(diào)度中心工作。

公司計劃財務部職責 篇11

　　1、負責公司收入、成本、費用及利潤的核算，計提各類應交稅金，編制財務會計報表;

　　2、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料;

　　3、按照會計制度、公司財務制度，審核原始憑證，填制轉(zhuǎn)賬憑證，做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目健全、數(shù)字準確，做到定期對賬、按時結(jié)賬、如期報賬、及時記賬;

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、通過財務數(shù)據(jù)分解業(yè)務問題，推動模塊化、標準化進程，發(fā)揮監(jiān)督職能;

　　6、整理成本工作相關(guān)單據(jù)并提交至檔案管理員進行歸檔;

　　7、負責審核報銷單據(jù)。

公司計劃財務部職責 篇12

　　1. 負責審核會計憑證、費用報銷單據(jù)和明細賬;

　　2. 負責編制各種財務報表、報表分析和會計情況說明書、附注等;

　　3. 完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇13

　　1、負責公司的財務會計工作;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

　　4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

　　5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務副總及總經(jīng)理;

　　7、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

　　8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

　　9、 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符;

　　10、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

　　11、 承辦上級領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇14

　　1、負責視像科技東南亞分公司及直發(fā)業(yè)務合并報表出具;

　　2、負責整體東南亞分公司經(jīng)營分析，對接分公司財務總監(jiān)對各項指標進行分析，包含規(guī)模、毛利率、費用、資金情況;

　　3、編制年度計劃;

　　4、對經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題和偏差及時預警、跟進，達成年度計劃。

公司計劃財務部職責 篇15

　　1.建立健全集團財務管理體系和內(nèi)控體系，加強集團財務監(jiān)督和風險防控。

　　2.組織開展集團財務核算及財務報告編制工作。

　　3.組織開展集團全面預算計劃的編制、調(diào)整、控制、評價與考核。

　　4.完成上級領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇16

　　1、協(xié)助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核;

　　2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數(shù)據(jù)，審核物流費用預測數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類產(chǎn)品成本預測數(shù)據(jù);

　　3、結(jié)合實際業(yè)務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經(jīng)營數(shù)據(jù)。

　　4、對供應鏈管理部預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督與預警，實現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報事業(yè)部經(jīng)營者進行整改及跟蹤;

　　5、根據(jù)事業(yè)部整體各項業(yè)績指標，出具各級業(yè)務人員預算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時、準確。

公司計劃財務部職責 篇17

　　一、在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

　　三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。

　　四、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

　　六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。

　　七、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

　　八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權(quán)限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇18

　　1、負責每月客戶往來對賬，收款工作

　　2、銷售訂單處理;

　　3、負責往來客戶銷售合同制做，保管

　　4、負責銀行單據(jù)的審核，核對工作;

　　5、按時完成往來客戶之間的對賬，收款工作

　　6、負責公司三證年檢(三證合一)工作; 及銀行年檢。

　　7、負責解答客戶質(zhì)詢問題，保障服務質(zhì)量，提升客戶滿

公司計劃財務部職責 篇19

　　1.在總公司財務部領導下負責營銷中心日常財務工作;

　　2.具有全面財務知識，能獨立負責營銷中心全盤賬務處理;

　　3.編制營銷中心月度賬務組報表;

　　4.完成總公司財務部安排的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇20

　　1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

　　3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務實際操作.

　　4.有兩年全賬務處理經(jīng)驗，熟悉稅務流程操作。

公司計劃財務部職責 篇21

　　1、完成相應的統(tǒng)計報告，檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、正確性，并按要求報送規(guī)定的報表;;

　　2、每月初編制資產(chǎn)負債表、利潤表，做好稅務規(guī)劃，申報稅費等;

　　3、完成季度企業(yè)所得稅預繳及財務報表上傳、年度審計、匯算清繳工作;

　　4、負責對文件報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理工作，做到及時歸納匯總，按時反饋整理數(shù)據(jù)

　　5、配合財務完成日常的數(shù)據(jù)統(tǒng)計;

　　6、完成上級交辦的其他工作

公司計劃財務部職責 篇22

　　1、完成各項財務核算及會計業(yè)務，做好成本管理、費用支出控制等工作;

　　2、審核公司各項支付，清理往來賬目，定期對應收帳款進行分析，協(xié)助加強應收帳款的管理;負責核對應付帳款的往來帳目。

　　3、負責進項發(fā)票、銷項發(fā)票管理，費用報銷審核、;

　　4、完成領導分配的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇23

　　1、責公司財務、物流運營范疇內(nèi)的一切財務經(jīng)濟管理工作，為經(jīng)營管理和決策提供全面準確的財務數(shù)據(jù)，保證財務各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項規(guī)章制度、員工守則;

　　認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

　　2、負責按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

　　5、負責公司債權(quán)債務的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務人員加強分管債權(quán)債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負責公司各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

　　7、負責組織財務決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負責接待財務系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

　　9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。

　　10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

公司計劃財務部職責 篇24

　　1. 協(xié)助總監(jiān)，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2. 能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　3. 協(xié)助總公司財務總監(jiān)籌劃稅收方面的工作，并指導分公司團隊執(zhí)行到位;

　　4. 負責公司預算、成本、費用的控制與監(jiān)督;

　　5. 比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);

　　6. 對公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　7. 獨立處理和銀行，稅務等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通;

　　8. 統(tǒng)籌安排公司財務資質(zhì)的辦理和更新等相關(guān)事宜;

　　9. 負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作;

　　10. 協(xié)助分公司總經(jīng)理管理日常基礎人事及公司內(nèi)部行政工作

公司計劃財務部職責 篇25

　　1、負責公司所有收入支出的賬單核對、財務管理、成本核算等全盤會計工作;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、兼做人事行政負責人員招聘;

　　4、完成領導交代的其他事宜。

公司計劃財務部職責 篇26

　　職 務：財務部經(jīng)理

　　工作內(nèi)容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據(jù)領導決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經(jīng)營預算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

　　2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

　　3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經(jīng)營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢�計事務所審核�?/p>

　　五、行政管理

　　1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營業(yè)部門工作的開展。

　　2、處理財務內(nèi)部的事物工作。

　　3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序?qū)�員工進行業(yè)務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

　　3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

　　4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。