公司計劃財務部職責（精選34篇）

公司計劃財務部職責 篇1

　　1、監控項目資金收支情況，編制資金計劃并跟進執行，主導不可動資金管理并配合推進供應鏈融資;

　　2、組織編制項目經營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現金流為經營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經營風險;

　　3、組織編制月度、季度、年度經營分析經營報告，及時向管理層匯報項目經營情況，為管理決策提供財務支撐;

　　4、深度參與投資拿地測算，收并購項目盡職調查，交易架構設計及相關協議審核，對并購項目涉稅方案提出合理建議，根據交易方案，落實融資方案;

　　5、銷售費用、管理費用的統一管控，計獎利潤測算等。

公司計劃財務部職責 篇2

　　1.負責開展公司的財務管理工作，參與公司的生產經營管理決策，列席公司總經理辦公會會議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發表意見;

　　2.建立健全財務管理的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律、法規和各項規章制度，不斷改進財務工作;

　　3.負責開展公司會計核算、稅務管理、資金管理和融資管理等財務工作;

　　4.負責審核公司的財務開支，對公司全部資金收付業務和費用報銷進行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經營計劃、目標任務分解、投資決策、職工工資、福利政策，協調計劃財務部與公司其他各部門之間的工作關系;

　　6.參與公司的業務開展、經濟合同簽訂、財務預決算方案、投融資業務、利潤分配等重大財務事項的研究制定;

　　7.做好公司內外部審計相關工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇3

　　1、負責業務部門的年度預算編制工作，協助業務日常經營管理工作;

　　2、負責對業務經營情況展開分析，并提出合理性經營改進建議;

　　3、負責為業務部門提供財經專業建議及財經解決方案;

　　4、負責進行行業分析，竟對分析等工作;

　　5、協助本部與各區域其他部門溝通、協調財務相關工作;

公司計劃財務部職責 篇4

　　1、對標外部標桿，擬訂集團財務信息化平臺建設規劃;對集團的財務信息化提出建設性意見并實施系統的建設、運維工作;

　　2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業財融合一體化，提升財務工作效率;

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的信息化;

　　4、搭建經營管理決策分析數據集市，并提出建設性意見;為部門內外部使用提供規范化的財務數據體系;

　　5、協助領導駕駛艙及經營決策分析大屏、財務BI等項目建設，并配合梳理規范數據口徑及數據流程;

　　6、對接財務分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數據需求跟蹤及建設;

　　7、部門交辦其他工作。

公司計劃財務部職責 篇5

　　1、計劃物流跟蹤及銷售開單;

　　2、總部及中心庫存報表反饋;

　　3、跟進客戶欠款數據，通報并督促業務及客戶按時回款;

　　4、客戶政策核算兌現;

公司計劃財務部職責 篇6

　　1. 協助部門總經理制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家各項法律法規;

　　2. 協助部門總經理完成預算、決算管理工作;

　　3. 協助部門總經理完成計財部人員的培養、日常管理和績效考評;

　　4. 制定財務管理制度，組織內控制度建設，落實執行情況及存在問題，并提出解決意見;

　　5. 指導、協助子公司做好財務管理相關工作。

公司計劃財務部職責 篇7

　　1、根據工作方案協助企業公司開展工作

　　2、依據相關國家政策及準則，輔導企業提供相關資料并符合國家相關法律法規，規范工作流程

　　3、搜集客戶信息，出具公司產品文案設計并協助落地實施

公司計劃財務部職責 篇8

　　1、在管理處主任領導下，負責財務部的全面工作。

　　2、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算；有效地籌劃和運用公司資金。為公司創造更多的利潤。

　　3、負責管理好公司各項資金的收取與支出。

　　4、負責定期檢查財務計劃、費用預算等執行情況；監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　5、負責統一歸口管理公司各種票據；檢查公司所屬部門的`收支發票和賬目，杜絕公司資金流失。

　　6、做好財務統計和會計賬目、報表年終結算等工作。并寫出分析報告，送公司經理、管理處主任審閱。

　　7、結合本公司實際情況，制定實用的財務管理辦法；善于與業主和住戶，及各部門之間進行交流、溝通，得到大家的信任和理解。

　　8、負責對下屬員工服務意識和業務技能的培訓，提高整體的業務水平和服務標準。

公司計劃財務部職責 篇9

　　1、負責公司全盤賬務;

　　2. 各項稅費申報和清繳，工商年報等工作，獨立處理內外賬;

　　2、票據的購買，開具與保管，現金收支、銀行收支處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支復核對賬，核算工資;

　　5、負責與銀行、稅務、工商、會計事務所等部門的對外聯絡;

　　6、完成上級交給的其它工作。

公司計劃財務部職責 篇10

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資照實進行全面的'記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，適時、精準供應所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；

　　3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務處理；4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。

　　5、參加公司年度預算的訂立、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。 7、領導布置的其他事宜。

公司計劃財務部職責 篇11

　　1. 按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

　　2. 依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

　　3. 根據公司的報銷管理制度，嚴格審核費用報銷單據，做到手續齊備，單證齊全，保證其合理、合法、合規;

　　4. 負責銀行業務對接工作，包括開戶、變更、注銷等，做到銀行賬戶的管理、網銀的管理、票據證照的管理工作;

　　5. 準確做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳;

　　6. 做好會計報表年終結算和企業年度匯算清繳工作，以及各公司的工商年檢工作;

　　7. 偶爾外勤：去銀行、稅務等機構送交材料。

公司計劃財務部職責 篇12

　　1.打印客戶對賬單并制作銀行調節表。

　　2.對賬平負，編制應收賬款調節表。

　　3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。

　　4.稅務申報繳納。

　　5.發票的領用以及開具。

　　6.進項核算核對以及認證。

　　7.月末結賬事宜。

　　8.總公司查賬資料制作。

　　9.客戶出貨單及財務資料的整理裝訂存檔。

　　10.其他日常配合事項。

公司計劃財務部職責 篇13

　　1、監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。

　　2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。

　　3、核對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。

　　4、按規定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。

　　5、按規定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。

　　6、監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

　　7、編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間；為管理層提出改進建議。

　　8、為規范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

　　9、公司領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇14

　　崗位職責:

　　1、按要求填報集團稅務要求的`各類報表及相關稅務資料。

　　2、按照國家稅收法律、法規和有關政策，繳納公司稅款。

　　3、及時認證進項稅發票，保證盡可能不留待抵進項稅。

　　4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發票丟失已報稅證明。

　　5、及時收集整理各類稅收法規，學習并掌握相關知識，給業務部門提供稅務支持，傳達并解釋稅務新政策。

　　6、全面分析工廠及事業部稅負指標；關聯交易定價指標測算。

　　7、完成直接上級交辦的其他任務。

　　任職資格:

　　1、財經類專業畢業，大專及以上學歷；

　　2、財會類工作年限2年及以上，中級會計師優先；

　　3、熟悉最新會計及稅務政策，熟練掌握稅務類相關業務；

　　4、了解財務相關軟件的應用；

　　5、有稅務工作經驗優先；

　　6、具備一定的抗壓力及財務分析能力。

公司計劃財務部職責 篇15

　　1、負責日常憑證、賬簿、報表、賬目核對等財務事項

　　2、完成各項財務結算，會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據;

　　3、負責工商、稅務、銀行、社保等相關業務處理;

　　4、負責公司全盤賬務處理、日常稅務申報、年度報表、匯算清繳，按時出具財務報表;

　　5、做好成本核算、研發費用加計扣除和企業增值稅、所得稅核算工作。

　　6、協助公司領導完成其他日常事務性工作

公司計劃財務部職責 篇16

　　1、負責幫忙上級進行管理報表、經營分析報表的`建立及完善；2、負責定期收集城市公司的管理報表、經營分析報表并復核匯總，幫忙上級出具集團經營分析報告；

　　3、負責跟進城市公司業務經營過程的追蹤、評估工作，適時反映城市公司經營存在的問題并向上級提出可行性改進建議；

　　4、負責依據需求建立經營測算模型，進行相應數據測算分析工作，深入挖掘可管控成本或改進經營策略，提升經營結果；

　　5、完成上級交代的其他任務；

公司計劃財務部職責 篇17

　　1、 分公司財務核算賬套設置、核算口徑、規范性、及時性、準確性進行整體把控

　　2、 分公司內部控制的整體把控

　　3、 分公司稅務工作統籌

　　4、 分公司資金工作統籌

　　5、檢查項目財務制度執行情況，發現問題督辦整改

　　6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用

　　7、審核項目財務收費系統(臺賬)，確保賬實相符、賬賬相符

　　8、審核會計原始憑證

　　9、項目日常財務管理

公司計劃財務部職責 篇18

　　(1)負責公司全套賬務處理，納稅申報，財務報表編制和財務分析;

　　(2)協調公司與工商、稅務、銀行等部門的關系

　　(3)參與公司的成本管理和庫存管理;

　　(4)協助外部審計工作;

　　(5)積極完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇19

　　1.財務部經理崗位職責

　　1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

　　1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

　　1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

　　2.財務會計崗位職責

　　2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

　　2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

　　2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

　　3.財務出納員崗位職責

　　3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

　　3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

　　3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

公司計劃財務部職責 篇20

　　一、崗位設置：

　　1、財務經理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。

　　2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

　　3、成本：負責成本核算。

　　4、稅務：按時申報納稅。

　　5、應收應付：催收貨款，按時付款。

　　6、出納：現金、銀行收支。

　　二、崗位職責：

　　1、財務經理崗位職責：

　　a、具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

　　b、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

　　c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度。

　　d、負責組織審查重要的經濟合同。

　　e、負責組織產品價格的制定。

　　f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

　　g、與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

　　h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

　　2、報表及總賬崗位職責：

　　a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。

　　b、設置財務核算辦法及核算周期。

　　c、負責編制資產負債表、利潤表現金流量表及其他管理類報表；

　　d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

　　3、成本崗位職責：

　　a、根據經營特點和管理需要，擬訂本企業的成本核算辦法。

　　b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現。

　　c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據。

　　d、核算產品成本，嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。

　　e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

　　f、協助管理在產品和半成品。

　　4、稅務崗位職責：

　　a、辦理企業各項稅務的申報、繳納、調查、復查等事項。

　　b、辦理企業稅務年檢事項。

　　c、辦理減免稅申請事項。

　　d、辦理企業登記、變更登記、營業登記及變更等有關事項。

　　e、協助財務經理辦理會計師年度報表查賬事項。

　　f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。

　　g、辦理其他與稅務有關的事項。

　　5、應收應付崗位職責：

　　a、建立往來款項結算手續。

　　b、辦理往來款項的'結算業務。

　　c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業務。

　　6、出納崗位職責：

　　a、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　b、登記現金和銀行存款日記賬。

　　c、保管庫存現金和各種有價證券。

　　d、保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司計劃財務部職責 篇21

　　1、根據公司年度運營戰略目標，制定年度財務管理規劃，并分解下達部門各崗位年度工作目標與組織落地實施;

　　2、負責梳理現有財務管理體系與制度并優化，不斷建立和完善符合公司階段性發展需要的財務管理制度體系，并監督與落實實施;

　　3、主導公司重大業務、財務等問題的研討，根據公司現狀與市場信息，分析并輸出專業性財務分析報告，為決策層提供建設性決策參考;

　　4、參與公司年度經營計劃的研討，從財務預算、成本、風險管控等專業性財務視角為決策層決策提供參考意見;

　　5、全面統籌公司成本管理、內控管理、資產管理、稅務籌劃、財務風險管控、財務分析、報表等財務管理工作;

公司計劃財務部職責 篇22

　　1.負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，協助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。

　　2.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則，經批準后嚴格執行，對其中出現的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向公司領導匯報。

　　3.負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，經批準后組織實施。

　　4.負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告，并提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。

　　5.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。

　　6.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

　　7.負責對所有下屬企業的`財務監督與協調，審核所有上報的財務報表，及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。

　　8.組織一調度公司資金，重點負責向金融機構融資。

　　9.擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

　　10.負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作，改善工作質量和服務態度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

　　11.完成總經理臨時交辦的工作。

　　1、遵守國家法律、法規，執行公司有關規章制度，掌握相關財務規定。

　　2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確和完整的會計資料。

　　3、編制各種會計報表、統計報表、年度決算報告及財務情況說明書、會計報表附注和審計報告。

　　4、負責審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

　　5、負責固定資產登記核算、計提折舊。

　　6、負責稅務管理，及時解決稅務部門、審計部門對本單位財務上提出的相關問題、要求。

　　7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

　　8、嚴格執行付款計劃，保守財務秘密。

　　9、劃定財務部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監督檢查財務部人員工作情況，負責對其考核打分。向上級領導提出對下屬人員的調配、培訓、獎懲意見。

　　10、組織財務部人員內部學習，熟悉相關會計準則、稅法，做到不斷學習、持續教育。

　　第一條 在公司總經理的領導下，根據國家有關財稅法規，制定財務會計各項具體工作的規章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。

　　第二條 帶領本部員工履行財務部職責，對公司的一切經濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。

　　第三條 保管公司財務專用印章，根據資金收支計劃和總經理的簽字或授權，合理調配資金。

　　第四條 根據財稅法規，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數據真實、準確、可靠。

　　第五條 要隨時對各項資產進行督查，定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析。

　　第六條 參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經濟項目的認證和決策。

　　第七條 負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。

　　第八條 組織公司所有會計核算人員學習財會專業知識及現代管理方法，提高會計核算人員的業務工作能力。

　　第九條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。

公司計劃財務部職責 篇23

　　1.建立健全各項財務管理制度,不斷完善和監督財務管理制度的貫徹執行。

　　2.具體負責管理處的經濟核算工作,按照管理需要建立財務管理體系,指導、檢查、監督屬下的工作,保證帳目記錄完整、準確,審核會計報表。

　　3.根據管理處的.時間運轉情況,按月份、季度、年度編制財務預算,批準后,認真貫徹執行。撰寫財務報告,及時向總經理反映管理處的財產及資金運轉情況,提供財務信息。

　　4.協調好與銀行及上級財務部門的合作關系。

　　5.向業主提供財務報告,解答業主對管理處財務狀況的咨詢。

　　6.組織本部人員定期開展財務分析活動。

　　7.嚴格掌握費用開支,認真執行費用報銷制度,本著勤儉節約的精神監督審批各部門的采購及費用開支情況。

　　8.統籌安排固定資產管理以及其他財產的使用保管,注意發現和解決財產物資管理中存在的問題,確保財產物資的合理使用和安全管理。

　　9.負責做好資產管理,督促出納員子女規定程序及時清理債權、債務,防止拖欠款項,搞好資金融通。

　　10.參與決策、監督管理處的資金來源與運用情況、各項指標完成情況、檢查各項制度的使用情況。

　　11.完成總物業經理交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇24

　　1.掌握ERP系統操作數據庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);

　　2.熟悉ERP系統對的報表的統計設計和數據預警的設置;

　　3.導出ERP系統數據有再加工的能力。

公司計劃財務部職責 篇25

　　1、審核外借設備單、打印收據、系統收押;

　　2、審核OA系統退押單據、郵寄單據并跟蹤押金付款進度;

　　3、審核冰箱報廢單據、進行報廢作業并根據報廢款做反匯明細表;

　　4、冰箱等資產設備的月度盤點、報廢盤點以及儲費、維修費和配送服務費抽查、審核;

　　5、配合營業人員查詢設備押金等信息明細;

　　6、上級交辦的其他事項

公司計劃財務部職責 篇26

　　1、協助財務經理完成財務部日常事務工作。

　　2、財務核算、公司全盤賬，負責進銷存，及時登記臺帳，與業務部門對賬;

　　3、付款和收款單據審核;

　　4、購買各公司客戶發票;發票年檢;抄稅、掃描、網上申報。

　　5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管;

　　6、準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇27

　　1.負責日常的會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2.負責收集、整理、保管會計檔案;

　　3.及時編制公司財務報表，按照要求上報各項財務、稅務及統計報表;

　　4.獨立完成納稅申報，做好納稅核算工作，依法、合理納稅;

　　5.熟悉高新企業政策，熟悉研發費用加計扣除政策;

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇28

　　1、負責公司稅務事項辦理，包括但不限于稅務登記及變更和注銷、一般納稅人辦理、簽定三方協議、辦理ca證書、開票機及開票軟件購置安裝、增值稅發票及其他發票的開具，其他稅務事項辦理;

　　2、銀行賬戶的開立、變更及注銷，三方協議簽約，銀行收付款項核對，回單領取，公司電費款項，其他銀行事項;

　　3、與總部溝通，取得辦理稅務和銀行事務需要的各種資料，解答其他部門人員對財務問題的咨詢，與開發人員溝通，辦理新項目的收益率測算;

　　4、其他涉及稅務、銀行等方面事項的辦理;

公司計劃財務部職責 篇29

　　1、按照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

　　2、負責審核出納編制的銀行存款余額調節表，并審查'未達賬項'的真實性和合理性。

　　3、負責財務費用（如利息）的計算收付事項；

　　4、負責股東單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的.辦理、變更、年檢工作。

　　5、出具財務會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數字真實、準確無誤；

　　6、銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

　　7、負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對（包括個人）和清理催收。

　　8、負責管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現金、銀行以外的明細賬。

　　9、根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

　　崗位要求：財經類專科或以上學歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經驗，英語基礎良好。

公司計劃財務部職責 篇30

　　1、辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節表;

　　2、一般納稅人、小規模納稅人個稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷和網銀操作處理;負責開具各項票據;

　　4、了解銀行對公業務、結算業務和外匯收支及結匯經驗;

　　5、熟悉海關保函、保證金、及稅款相關事項辦理。

　　6、處理公司在各個跨境電商網絡平臺銷售數據狀況相關工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯絡;

公司計劃財務部職責 篇31

　　1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關部門有組織、計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。有

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10.完成集團領導交給的其它工作。

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

　　2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

　　3、組織會計人員按照(會計法)和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的`會計數據。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

公司計劃財務部職責 篇32

　　1.出納員負責現金、支票、的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業務要核對金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

公司計劃財務部職責 篇33

　　1.負責制定本營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況。

　　2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。

　　3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。

　　4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。

　　5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。

　　6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。

　　7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

　　8.負責營業部年度財務決算編報工作。

　　9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。

　　10.對營業部的業務工作行使財務監督權。

　　11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。

　　12.有記賬憑賬的復核權。

　　13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。

　　對營業部總經理及總公司計財部負責。

公司計劃財務部職責 篇34

　　1.對接總部共享財務，提供匯總整理審核后的財務數據;

　　2.合同管理、資金管理、存貨管理、發票管理等日常管理工作;

　　3.跟上業務發展，梳理優化業務流程，配置財務核算，關注內控點是否管控到位;

　　4.提供月度/季度/半年度/年度經營分析報告，供業務參考決策使用;

　　5.負責對接屬地稅務、工商、統計工作;