財務出納工作職責描述（通用30篇）
財務出納工作職責描述 篇1
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責描述 篇2
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇3
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責描述 篇4
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
財務出納工作職責描述 篇5
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
財務出納工作職責描述 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責描述 篇7
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務出納工作職責描述 篇8
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責描述 篇9
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
財務出納工作職責描述 篇10
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
財務出納工作職責描述 篇11
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
財務出納工作職責描述 篇12
1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發放;
3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
4. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
5. 負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;
6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;
7.完成校區領導交付的臨時性工作。
財務出納工作職責描述 篇13
1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;
2、有財務會計相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納工作職責描述 篇14
1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.負責出納報表的制作;
5.負責應收款及借支的記錄及跟進。
6負責公司資質證件的管理。
7.完成領導安排的其他工作
財務出納工作職責描述 篇15
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納工作職責描述 篇16
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統計匯總。
財務出納工作職責描述 篇17
1、做好現金的日常管理及收付工作。
2、辦理現金及銀行結算業務。
3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。
4、出納崗位應承擔的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇18
1、負責公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
財務出納工作職責描述 篇19
1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇20
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納工作職責描述 篇21
1.負責日常收支的管理和核對登記
2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性
3.負責開具各項票據
4.基本賬務的核對、統計、匯總
5.領導交代的其他事宜
財務出納工作職責描述 篇22
1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;
2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。
財務出納工作職責描述 篇23
1.負責日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務的核對
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4.保存、歸檔財務相關資料
5.負責開具各種票據
財務出納工作職責描述 篇24
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;
4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。
財務出納工作職責描述 篇25
1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;
5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;
6、登記現金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關印章、核對數據;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇26
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納工作職責描述 篇27
1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;
2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;
3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;
4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;
6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;
7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;
8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務
財務出納工作職責描述 篇28
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。
3、具備扎實的職業技能，良好的職業道德
4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業
5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關
財務出納工作職責描述 篇29
1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結;
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;
6、 發票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財務出納工作職責描述 篇30
1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;
2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;
4、妥善保管公司各類票據資料;
5、發放終端員工薪資。