財務出納專員崗位職責（精選27篇）

財務出納專員崗位職責 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務出納專員崗位職責 篇2

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據及票據的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發票的申購;

　　8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納專員崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納專員崗位職責 篇4

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納專員崗位職責 篇5

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納專員崗位職責 篇6

　　1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納專員崗位職責 篇7

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

　　2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納專員崗位職責 篇8

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。

　　5. 負責供應商發票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納專員崗位職責 篇9

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納專員崗位職責 篇10

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納專員崗位職責 篇11

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

　　6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

　　7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

　　10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納專員崗位職責 篇12

　　1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納專員崗位職責 篇13

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納專員崗位職責 篇14

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納專員崗位職責 篇15

　　1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

　　3、每月初現金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節表的編制;

　　5、根據經審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;

　　7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;

　　8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領導交代的各項任務。

財務出納專員崗位職責 篇16

　　1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業務操作;

　　6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納專員崗位職責 篇17

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納專員崗位職責 篇18

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納專員崗位職責 篇19

　　1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

　　2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

　　6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納專員崗位職責 篇20

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財務出納專員崗位職責 篇21

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納專員崗位職責 篇22

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納專員崗位職責 篇23

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

財務出納專員崗位職責 篇24

　　1. 做賬;

　　2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負責各類數據的統計整理;

　　4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇25

　　1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

　　3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納專員崗位職責 篇26

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納專員崗位職責 篇27

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊