應收賬款的崗位職責（通用3篇）
應收賬款的崗位職責 篇1
崗位職責
1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產值等資料，計算審核當月產生的應收賬款，逐一與預算造價人員和項目負責人核對、確認。
2、與項目負責人聯系溝通，督促其及時向發包方提交工程回款所需資料，并做好相關資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項應收款的管理和督促工作，配合指導預算造價及項目負責人向發包方進行應收賬款的確認、核對與催討。
4、對催收無效的逾期應收賬款，及時提出申請，在預算造價部門、法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發送給財務領導及其他相關部門負責人。
6、協助財務部相關人員做好相關回款任務下達、回款績效考核等。
7、參照客戶的信用情況，完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執行。
8、及時完成財務部領導安排的其他日常工作。
崗位要求
1、熟知財務基本知識，會使用金蝶軟件；
2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；
3、思維敏捷，有良好的`的溝通能力與人際交往素質。
4、有相關施工單位工作經驗及男士優先。
應收賬款的崗位職責 篇2
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人，并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的`參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
應收賬款的崗位職責 篇3
1、了解公司關于收款及增值稅的相關規定，及時解答客戶疑問。
2、根據匯款附言及客戶郵件等方式，及時將收款與發票匹配并通知相關部門，配合放單及放貨工作。
3、根據網銀入賬信息在系統中輸入水單
4、水單輸入后在規定時間內完成銷賬，規范整理發票結算聯。
5、與gl組核對銀行往來賬
6、每月完成ar組上月所有單據的歸檔。