應收主管的主要工作職責（精選19篇）

應收主管的主要工作職責 篇1

　　1、確保應收賬款的正確性。

　　2、確保應收賬款記賬正確，保證應收賬款與總分類賬一致。

　　3、檢查應收賬款的付賬情況，如有問題及時向財務經理匯報。

　　4、給客戶發出催款函并將其副本致餐飲部協助催款。

　　5、回復客戶對賬單提出的任何問題。

　　6、檢查賬單并確保應收賬單及時寄給客戶。

　　7、與財務經理協同防止壞帳的發生。

　　8、審核賬單及所有相關憑證，并分類存檔。

　　9、對客戶提出質疑的賬單應及時核查并調整相關賬戶。

　　10、做好上級安排的其他工作。

應收主管的主要工作職責 篇2

　　工作職責：

　　1、統籌應收團隊的工作，及時的進行應收立賬及賬款核銷工作，出具應收對賬單;

　　2、監督應收回款情況，及時讓業務人員進行催收，保證回款率;

　　3、出具應收帳款預警分析報表，控制應收賬款余額，關注超長期應收款，及時匯報經理;

　　4、業務員的銷售獎金及罰款核算;

　　崗位要求：

　　1、會計、財務管理類專業大專以上學歷;

　　2、工作時間3年以上，有2年以上應收會計經驗;

　　3、工作態度積極認真，細心，抗壓力強，性格開朗;

　　4、對數據敏感，邏輯思維較強，熟練使用基本的辦公軟件。

應收主管的主要工作職責 篇3

　　工作職責:

　　1、負責收入、應收賬務處理及銷售合同審核;

　　2、負責客戶退貨退款的審核及財務處理;

　　3、核對并確認客戶回款，做好客戶回款的審核確認工作;

　　4、跟蹤未開票收入，開具發票并跟蹤已開票收入回款情況，應收款的跟蹤收款;

　　5、 負責應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　6、按時向與客戶提供賬單對帳，月末準備應收款報告

　　7、出具銷售統計及分析報表

　　8、制定和完善業務流程，參與業務及財務系統的升級，協助公司應收賬款管理制度的完善及執行

　　任職資格:

　　1、會計專業本科以上學歷;

　　2、三年以上應收會計工作經驗，有ERP經驗;

　　3、熟練掌握稅控開票、發票認證、網上申報稅系統;

　　4、熟練掌握Word、Excel等OFFICE軟件、財務用友軟件;

　　5、良好的團隊合作精神和較強的責任心，工作承壓能力強、工作認真負責，有條理，工作效率高。

應收主管的主要工作職責 篇4

　　職責：

　　1、負責改進與完善應收模塊相關的工作流程

　　2、 負責應收模塊核算，保證收入、應收帳款等相關數據的準確性;

　　3、 負責應收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預警

　　4、負責各項審計業務應收模塊資料的提供

　　5、上級交辦的其它工作

　　崗位要求：

　　1、大專或以上學歷，會計、財務管理相關專業;

　　2、5年以上年財會類相關工作經驗，持有會計上崗證，中級職稱優先 ;

　　3、熟悉國家財政、金融、稅收等法規政策，掌握會計學、法律等相關知識;

　　4、工作負責，具備較強的溝通協調能力;

　　5、熟練應用財務軟件(如金蝶、鼎捷T100等)、office辦公軟件(excel)等。

應收主管的主要工作職責 篇5

　　1、負責改進與完善應收模塊相關的工作流程

　　2、負責應收模塊核算，保證收入、應收帳款等相關數據的準確性;

　　3、負責應收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預警

　　4、負責各項審計業務應收模塊資料的提供

　　5、上級交辦的其它工作

應收主管的主要工作職責 篇6

　　職責：

　　1、負責KA客戶、終端核算客戶對賬工作

　　2、負責促銷員罰款事項統計及后續跟進

　　3、負責門店應收結算及回款審核工作

　　4、負責終端渠道庫存管理事項

　　5、負責核算會計日常工作事項指導及管理

　　6、負責臨時安排的工作事項

　　崗位職責：

　　1、大專以上學歷，財會專業、初級會計職稱;

　　2、應收崗位經驗兩年以上、精通應收賬務處理流程，思路清晰;了解最新的稅務法規和相關稅務知識;

　　3、熟練Excel函數計算、熟練財務軟件的操作;

　　4、熟悉商場對賬業務流程，能快速反應和解決對賬問題;

　　5、有較好的溝通協調能力，能輔導下屬完成工作;

應收主管的主要工作職責 篇7

　　職責：

　　1、制定安排應收專員對賬月度和周工作計劃;

　　2、檢查應收專員的工作是否正常進行，如遇問題及時糾正;

　　3、每月確定相關賬單核對時間及收款時間，確保應收款項及時入賬;

　　4、本部門流程、制度的編制并不斷優化;

　　5、本部門工作的管理及不斷優化;

　　6、領導交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　任職要求：

　　1、統招大專及以上學歷，有應收賬款相關工作經驗者優先;

　　2、財務會計、金融學、經濟學相關專業優先;

　　3、具備財務專業知識，具有2年以上應收賬款管理及分析相關工作經驗者優先;

　　4、熟悉運用EXECL常用函數及其他數據統計工具，具有較強的數據處理能力及分析能力;

　　5、善于思考與學習，能夠快速掌握新知識并加以運用。具有較強的抗壓性，工作態度積極上進，踏實責任心強。善于溝通，團隊協作精神佳。

應收主管的主要工作職責 篇8

　　職責：

　　1.定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款;

　　2.定期發送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組;

　　3.海外應收對賬，回款催收;

　　4.對超期的應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知;

　　5.其他與海外應收相關工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優先考慮。

　　3、對辦公軟件應用熟練。

　　4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。

　　5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通(口語及郵件文書)。

　　6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。

應收主管的主要工作職責 篇9

　　職責：

　　1.協助制定應收管理辦法、應收分析指標、應收報表框架;協助梳理評估流程制度;實時監控;

　　2.及時、安全收回款項，每月定期跟進收款進度，處理賬實差異，優化系統收款功能;

　　3.組織、檢查應收會計進行對賬，確保按照客戶要求及時準確核對應收款項;

　　4.協調解決推動優化電子賬單系統性能，擴大賬單送達范圍，提升賬單服務滿意度;

　　5.及時協助業務部門制定新業務收款管理流程，組織協調各部門溝通解決收款問題;

　　6.負責對客戶的帳期、信用額度、毛利率進行監控，確保公司交易保持安全的盈利水平;

　　任職要求：

　　1.財務管理、會計學、審計學、財經類專業;

　　2.大學專科或以上學歷，男女不限;

　　3.具有3年以上應收經驗或財務會計經驗，能夠熟練全面處理全盤應收賬務;

　　4.能熟練操作Office 、熟練操作金碟財務軟件和EXCEL函數統計分析，制作財務報表;

　　5.有良好的社交能力及溝通技巧;

　　6.執行力強，思維嚴密，做事有條理，性格溫和、穩重。

應收主管的主要工作職責 篇10

　　1.協助制定應收管理辦法、應收分析指標、應收報表框架;協助梳理評估流程制度;實時監控;

　　2.及時、安全收回款項，每月定期跟進收款進度，處理賬實差異，優化系統收款功能;

　　3.組織、檢查應收會計進行對賬，確保按照客戶要求及時準確核對應收款項;

　　4.協調解決推動優化電子賬單系統性能，擴大賬單送達范圍，提升賬單服務滿意度;

　　5.及時協助業務部門制定新業務收款管理流程，組織協調各部門溝通解決收款問題;

　　6.負責對客戶的帳期、信用額度、毛利率進行監控，確保公司交易保持安全的盈利水平;

應收主管的主要工作職責 篇11

　　崗位職責

　　1、負責應收賬款管理制度等規章的修訂。

　　2、獨立完成應收模塊日常性事務工作，包括收入的及時確認，計量，記錄，報告；審核銷售發票入賬，銷售收款處理，應收結賬，發生額核對，發出商品清理等。

　　3、監督銷售人員的貨款回收情況，及時進行溝通與協調。

　　4、負責分析應收款項賬戶的數據和交易情況，進行賬齡分析工作。

　　5、協助內外部事業部工作，并及時提供所需要的其他信息。

　　6、完成上級領導交代的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、能熟練使用財務辦公軟件：金碟，excel，word等。

　　2、能獨立高效完成所有日常事務性工作。

　　3、具有較強的協作與溝通能力。

　　4、對數字敏感，有較強的表格處理能力與邏輯分析能力。

應收主管的主要工作職責 篇12

　　職責：

　　1. 熟練掌握企業各種財務制度，熟悉并遵守信用政策，協助信貸經理編制所有崗位相關的信用操作流程。

　　2. 對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。

　　3. 設置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。

　　4. 區分整理已獲批準的掛帳帳戶和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。

　　5. 負責客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。

　　6. 核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

　　7. 根據房費報表和旅行社核對應付支票。

　　8. 對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經理/財務總監。

　　9. 查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當的行動。

　　10. 回答客人有關付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。

　　11. 控制所有應收帳目的賒賬。

　　12. 負責住店客人的掛帳要求。

　　13. 調查有爭議的入賬并及時回復掛帳客人的疑問。

　　14. 及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

　　15. 檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。

　　16. 及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關信息。

　　17. 在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關系以確保應收賬款的收回。

　　在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

　　任職資格：

　　1.大專(含)以上學歷，財務會計、經濟管理、酒店管理、稅務等相關專業，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經驗;

　　2.熟悉與收入相關的會計、稅收制度;

　　3.通曉酒店收入核算流程;

　　4.能熟練運用Opera,Infrasys,等酒店操作系統;

　　5.較強的數字分析和報告能力;

　　6.良好的團隊合作意識;

　　7.具有較強的風險控制能力，避免企業產生壞賬;

　　8.五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經驗。

應收主管的主要工作職責 篇13

　　崗位職責：

　　1. 主管應收款項管理工作，指導并復合應收會計工作;

　　2. 負責銷售合同、訂單評審;

　　3. 組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告;

　　4. 及時預警逾期、異常款項，必要時單獨立項處理;

　　5. 定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見;

　　6. 配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見;

　　7. 完成上級安排的其他工作。

　　任職資格

　　1. 本科(含)以上學歷，財務、審計類專業背景;

　　2. 3年以上工作經驗;

　　3. 熟悉國家財稅/會計法律規范及相關財務制度;熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規;

　　4. 優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統;

　　5. 良好的職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應收主管的主要工作職責 篇14

　　1、主管應收款項管理工作，指導并復合應收會計工作；

　　2、負責銷售合同、訂單評審；

　　3、組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告；

　　4、及時預警逾期、異常款項，必要時單獨立項處理；

　　5、定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；

　　6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；

　　7、完成上級安排的其他工作。

　　任職資格

　　1、本科（含）以上學歷，財務、審計類專業背景；

　　2、3年以上工作經驗；

　　3、熟悉國家財稅/會計法律規范及相關財務制度；熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規；

　　4、優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統；

　　5、良好的職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應收主管的主要工作職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、收集市場信息、了解客戶情況、分析客戶需求、向客戶推薦合適產品；

　　2、進行項目的甄別、投標、報價和跟蹤，直至簽約；

　　3、提高投標率和中標率，完成公司下達的銷售指標；

　　4、負責合同售后處理，根據銷售合同協調客戶與生產及安裝等有關部門之間的聯系；

　　5、貨款回籠、催討應收帳款；

　　6、完成銷售主管交辦的'其它與業務相關的工作。

　　任職要求：

　　1、熟練的電腦操作技能；

　　2、認真，仔細，有責任心，團隊意識；

　　3、具備良好的溝通和協調能力；

　　4、熟悉電梯行業，對電梯知識有一定的了解；

　　5、成熟穩重，工作認真細心；

　　6、良好的學習能力以及開拓進取的精神；

　　7、大專或以上學歷。

應收主管的主要工作職責 篇16

　　職責：

　　1. 財務中心應收帳款的核算和賬齡分析，監督應收賬款的回收。

　　2. 客戶合同、對賬管理工作，每個客戶對賬周期不超過半年，對賬差異及時處理。

　　3. 業務提成的核算、審核和發放。

　　4. 領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1. 財會專業畢業，專科以上文化程度。

　　2. 具備會計從業資格或初級會計職稱，兩年以上相關工作經驗。

　　3. 熟練操作用友ERP及OFFICE辦公軟件，特別是EXCEL電子表格。

　　工作認真負責，服從上級領導安排。良好的溝通和解決問題能力。

應收主管的主要工作職責 篇17

　　1、在業務上負責協調應收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的進行

　　2、全面負責公司所有票據領購、開具、以及所有稅務事項管理工作，保障對外開具的發票準確性、合規性、維護相應的管理表格;以及定期進行稅收情況分析，制訂相應的操作指引，并對相關崗位進行的培訓指導，以使企業合理避稅，利益最大化

　　3、負責維護與各公司稅務局良好合作關系、以及稅務檢查稽查工作;及時了解各地稅收差異性管理政策，指導稅務會計優化內部相關管理流程，以確保高效的保障、服務于內部業務部門

　　4、負責各個公司稅金計提及指導所有公司稅金申報，以確保及時、準確進行納稅申報

　　5、定期輸出各地納稅明細表，并結合各地稅收政策進行有效稅收分析以及相對的應對方案

　　6、熟悉各項政策，合理應用稅收優惠政策，力求企業利益最大化

　　7、負責各公司應收賬款賬務核對工作，及應收模板結賬工作

　　8、領導交代的其他工作

應收主管的主要工作職責 篇18

　　職責：

　　負責日常收款管控工作，指導下屬應收賬的處理，完成應收款目標;

　　負責審核銷售發票錄入系統、收款單錄入系統確保，確保各項要素準確無誤信息一致;

　　審核應收單據的核銷，確保應收單與收款單一對一的核銷、且該核銷的單據均已核銷，為賬齡表的提供準確的基礎數據;

　　督促應收模塊會計資料、憑證、賬簿的妥善保管與定期歸檔;

　　編制收入毛利分析表、應收賬齡表等報表，保證基礎數據準確的情況下，及時提供給管理層;

　　全面負責應收賬款工作各項規章制度的擬定，以及監督推進工作;

　　負責應收小組團隊建設，協調、指導、復核下級重點事項的完成。

　　崗位要求：

　　本科及以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

　　五年以上財務工作經驗，三年以上應付會計工作經驗或兩年以上同行業工作經驗;

　　熟練掌握各類財務基本知識、熟悉商品流通企業會計操作;

　　熟悉稅務、報關業務、客戶信用管理、合同經濟條款等相關知識或操作;

　　具備較強的財務及資金分析能力;

　　熟練使用辦公軟件和財務軟件;

　　具備良好溝通協調能力。

應收主管的主要工作職責 篇19

　　1、熟悉KA通路客戶應收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調；

　　2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據內部批準企劃執行，不合規費用不予核銷；

　　3、依據所負責KA客戶至供應商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業，追蹤KA業務將發票提交至客戶處，及時賬期內回款，對回款進度做跟蹤；

　　4、依據KA客戶供應商平臺信息，追蹤KA業務提供帳扣發票，當期銷售、費用匹配，及時追蹤業務核銷費用，無法核銷的費用當月及時做預提；

　　5、與客戶對賬發現對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應收主管及KA部門，追蹤KA業務及時處理，直至完結；

　　6、依據每天出納提供的客戶回款，及時核銷應收帳款手工臺帳，及財務系統應收管理清帳；

　　7、每月出具所負責客戶系統的已發貨未開票、已開票未回款等應收報表，賬齡分析表至應收主管；

　　8、按照客戶別設立應收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據無法查看；

　　9、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解；

　　10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

　　11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

　　12、完成其他臨時交待事項。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業KA通路，3年以上快消品行業應收對賬崗位工作經驗，有電商應收經驗更佳；

　　2、優秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態度，執行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優良的職業素養；

　　3、熟練操作金蝶財務軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

　　4、擁有會計資格證，初級職稱優先考慮。