應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容（精選18篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、審核各類合同及相關(guān)附件;

　　3、往來(lái)賬核對(duì):

　　4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái),定期核對(duì)相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負(fù)責(zé)一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作;

　　3、完成上級(jí)交辦其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請(qǐng)，做好合同臺(tái)賬管理。

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

　　4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

　　2、編制所管樓盤的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，對(duì)預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況;

　　3、按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　4、上級(jí)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　各電商平臺(tái)對(duì)賬、費(fèi)用核對(duì)

　　- 制定完善各電商客戶核對(duì)流程

　　- 電商平臺(tái)折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺(tái)應(yīng)收賬務(wù)處理、開(kāi)票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺(tái)預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

　　2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;

　　4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;

　　6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核;

　　8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來(lái)款對(duì)賬，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件

　　5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

　　2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無(wú)漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。

　　3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。

　　4)定期對(duì)客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開(kāi)取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對(duì)賬。

　　5)對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)購(gòu)買及開(kāi)具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);

　　3. 清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5. 及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開(kāi)戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11. 查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　13. 積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15. 完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;

　　2、對(duì)賬單的開(kāi)據(jù)、收回、統(tǒng)計(jì)分析;

　　3、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)賬資料歸檔;

　　4、按收款明細(xì)編制會(huì)計(jì)憑證，并計(jì)入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng);

　　2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的核算工作;

　　3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷售的對(duì)賬;

　　4.依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負(fù)責(zé)出具總部所需財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購(gòu)事項(xiàng)。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開(kāi)具發(fā)票。

　　3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。

　　4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對(duì)賬工作，開(kāi)具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);

　　2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報(bào)表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動(dòng)工作;

　　4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

　　3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)及電子文檔;

　　4、協(xié)助做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬，及時(shí)跟蹤回款;

　　2、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;

　　4、對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對(duì)賬流程，提高對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

　　6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過(guò)程管理;

　　2、熟悉開(kāi)票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

　　4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開(kāi)票;

　　5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

　　7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　一、 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作;

　　二、 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;

　　三、 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　五、 對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;