應收會計工作職責應收會計工作（通用32篇）
應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節表》;
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1.根據銷售合同核對發貨與回款，核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發送給財務主管和銷售部負責人。
6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通，協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。
3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統計，發送給課題負責人復核批準，并跟進后續的發票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
1、負責大客戶月結對賬工作，按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據、費用核對工作，及時將單據歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據審核，根據合同協議，按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。
7、跨部門單據領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1. 根據公司政策跟進客戶應收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯系，協調內部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統中進行發票數據的整理
6. 其他相關的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1、負責準確核算客戶應收賬款及返利，及時開票、核銷，統計逾期款。
2、按時完成部分月底結賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發 票，按照發票明細制成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發 票 錄入系統、月底核對銷 售 發 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息，系統簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監管，每月定期跟進提醒營業人員催收;
裝訂憑證;
領導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇13
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇14
1、負責應收賬款核算和監管，做好開票、收款審核工作
2、負責監督應收款回款情況并負責催收，對逾期應收賬款進行監督、核算、分析
3、負責預收賬款、應收賬款清理工作
4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管
5、按時完成月應收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應收會計工作職責應收會計工作 篇15
1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;
2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;
3、每月制做應收報告及反饋給領導;
4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報告。
應收會計工作職責應收會計工作 篇16
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成業務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責應收會計工作 篇17
1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;
5.制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責應收會計工作 篇18
1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領導匯報
4、負責應收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負責與分公司財務核對數據，并督促執行
6、完成領導交付的其它任務
應收會計工作職責應收會計工作 篇19
1、比較全面的財務核算能力，熟悉應收業務賬務處理
2、每月按時完成RRS系統的結算流水勾兌
3、每月核對渠道結算賬單，保證渠道結算金額準確無誤
4、按時保證銷售線月度結賬工作
5、按月提交財務分析報告
6、負責領導交辦的其他工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇20
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;
應收會計工作職責應收會計工作 篇21
1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷;
2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;
3、負責延保收入確認和分攤，未實現融資收益確認和分攤;
4、負責每月應收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統和納稅申報表核對。
應收會計工作職責應收會計工作 篇22
1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。
5、 根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇23
1、 負責應收賬款的核對與收回;
2、 負責公司信用控制的管理;
3、 審核業務部門，根據業務部門提供的數據編制記賬憑證;
4、 及時完成領導交辦的其它工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇24
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復核
3、商場結算單的核對，差異處理與溝通，結算及開票
4、店鋪費用發票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款余額
5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統計
6、妥善保管會計資料
7、領導安排的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇25
1、開具發票，在ERP系統錄入結賬單、收 款單;
2、應收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;
4、自動分錄拋轉;
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇26
1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據;
3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;
4.提供相應的加盟商回款數據報表;
5.銷售人員獎金的計算;
6.單據審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。
應收會計工作職責應收會計工作 篇27
1.負責應收賬款對賬、監控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規則;
3.按要求安排申請發票相關事項;
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領導交待的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇28
1、負責應收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;
4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。
應收會計工作職責應收會計工作 篇29
1、審核銷售單據，做好各渠道的應收核算;
2、ERP系統編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;
4、做好與業務部門對接工作，客戶的溝通協調工作;
5、完成上級領導安排的其它相關工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇30
1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結存，贈送結存;審核返利表，業績表等，出具各種銷售報表;
4.負責存貨盤點監督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負責客戶銷售數據分析輸出;
6.協助主管交辦的其他事項。
應收會計工作職責應收會計工作 篇31
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責應收會計工作 篇32
1、負責各項回款的跟蹤與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、月度負責編制、審核財務統計報表。