應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé)（通用32篇）
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇1
1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;
3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;
4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇2
審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。
在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。
及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。
在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。
協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。
查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。
完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。
有效執(zhí)行公司的保密性政策
根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。
將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。
執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇3
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇4
1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;
3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;
5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇5
1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇6
1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財務(wù)分析報告
6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇7
1、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇8
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇9
1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇10
1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇11
1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;
3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;
4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;
5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇12
1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;
3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇13
1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;
5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇14
1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;
2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;
4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇15
1. 負責(zé)電商平臺貨款對賬收款
2. 完成應(yīng)收賬款報表，和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題
3. 財務(wù)系統(tǒng)速達登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務(wù)銷賬
4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇16
1、負責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇17
1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負責(zé)延保收入確認和分?jǐn)偅磳崿F(xiàn)融資收益確認和分?jǐn)?
4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇18
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇19
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;
5.銷售人員獎金的計算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇20
1、負責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇21
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇22
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;
2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇23
1、負責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;
2、負責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;
3、負責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;
5、負責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
7、負責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇24
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇25
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇26
1、 負責(zé)與客戶對賬;
2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;
4、 負責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);
6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;
8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;
9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;
10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;
11、負責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇27
1、負責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;
3、負責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負責(zé)店鋪分子公司的進銷存;
5、負責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇28
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇29
1、負責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;
2、負責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;
3、負責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇30
1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇31
1、編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議；
2、負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3、核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬；
4、編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表；
5、負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作；
6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；
7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；
8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；
10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新；
11、整理每月記賬憑證并裝訂；
12、負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇32
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。