應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé)（通用27篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

　　5、對(duì)客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫(kù)，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2

　　1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3

　　1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤�、商�?chǎng)專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核

　　3、商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

　　4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額

　　5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

　　6、妥善保管會(huì)計(jì)資料

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4

　　1、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

　　2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

　　3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無(wú)誤

　　4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作

　　5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)國(guó)美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購(gòu)的工資及提成核算;

　　3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表;

　　3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營(yíng)銷政策;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫(kù)及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);

　　7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺(tái)帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來(lái)賬。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7

　　審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時(shí)正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報(bào)核算差異情況。

　　在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。

　　及時(shí)正確地清理前臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

　　在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時(shí)需要的報(bào)告。

　　協(xié)助完成客戶信貸申請(qǐng)的評(píng)估。

　　查核客戶在離店前或會(huì)議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向流程經(jīng)理匯報(bào)不合規(guī)情況。

　　完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報(bào)告。

　　有效執(zhí)行公司的保密性政策

　　根據(jù)中國(guó)政策法規(guī)對(duì)會(huì)計(jì)憑證保管時(shí)效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會(huì)計(jì)憑證。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對(duì)工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時(shí)進(jìn)行備份。

　　將應(yīng)收向共享中心遷移過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào)，以便其做出決策。

　　執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費(fèi)用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;

　　7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費(fèi)用審核;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對(duì)與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)賬務(wù)情況;

　　4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠;

　　5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12

　　1、 負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬;

　　2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用;

　　4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì);

　　8、 負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

　　9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

　　10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬;

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13

　　1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16

　　1. 對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立臺(tái)賬管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況;

　　2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));

　　3. 保證應(yīng)收賬往來(lái)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的對(duì)賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

　　5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17

　　1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

　　2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

　　4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對(duì)整理;

　　4. 每月對(duì)應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;

　　5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)與客戶核對(duì)往來(lái)賬明細(xì)，總賬，及時(shí)將對(duì)賬傳真至客戶，并確保客戶收到對(duì)賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對(duì)和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21

　　1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

　　4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

　　8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;

　　3、做好客戶往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23

　　1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

　　3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺(tái)賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;

　　3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4、完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng);

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。