應(yīng)收會計工作職責(zé)（精選33篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇1

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇2

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇3

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇4

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇6

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇8

　　1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負(fù)責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇9

　　1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇10

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

　　3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

　　5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇11

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇13

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會計憑證、會計報表等資料

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇14

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇15

　　1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇16

　　1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

　　2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇17

　　1. 負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇19

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇20

　　1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇21

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇22

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇23

　　1.處理應(yīng)收賬款交易，確保有效執(zhí)行公司的應(yīng)收賬款管理政策與業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行;

　　2.按月編制應(yīng)收帳款與賬齡分析表，控制應(yīng)收賬款余額，及時催款、加速資金回籠，對收款過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

　　3. 按月進(jìn)行銷售分析;

　　4. 完成銷售結(jié)賬工作;

　　5. 編制收入及應(yīng)收有關(guān)記賬憑證;

　　6. 更新客戶信用等級、客戶檔案的審核等;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇24

　　1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進(jìn)，憑證生成;

　　2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇25

　　1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

　　3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。

　　5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇26

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;

　　3、編制相關(guān)會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇27

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項收回;

　　3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;

　　4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇28

　　1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

　　2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

　　3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

　　4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

　　5、按月提交財務(wù)分析報告

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇29

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇30

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護(hù)、建檔;

　　應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇31

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇32

　　1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇33

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。