公司財務部工作制度及崗位職責
（1） 嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
�。�3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
�。�5） 并按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
�。�7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
�。�9） 監(jiān)督各種結算方式，
（10） 檢查其合理性、合法性、準確性。
�。�11） 及時掌握備
（12） 用金的情況，
�。�13） 嚴格控制管理好備
（14） 用金。
�。�15） 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，
�。�16） 保證資金安全。
�。�17） 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，
�。�18） 及時提供勞動工資計劃分析資料。
�。�19） 完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
�。�1） 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
�。�2） 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
�。�3） 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4） 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
�。�5） 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
�。�6） 核對雙方往來金額。
（7） 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責 貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。 負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。 審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。 負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。 辦理售出材料的結算轉賬。 督促清理各種在途材料和估價材料。 協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。 負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責 協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。 按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。 負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。 上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。 負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。 辦理有關流動資金的報批手續(xù)。 對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、 結算崗位職責 建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。 辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。 加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。 負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。