財務出納工作職責主要內容（精選30篇）

財務出納工作職責主要內容 篇1

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統外付款、境外購匯付款

　　3)結賬工作：編制余額調節表、輔助報表

　　4)編制現金盤點表

　　5)印章及票據管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內容 篇2

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責主要內容 篇3

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關印章、核對數據;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇4

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇5

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納工作職責主要內容 篇6

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責主要內容 篇7

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納工作職責主要內容 篇8

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納工作職責主要內容 篇9

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納工作職責主要內容 篇10

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

財務出納工作職責主要內容 篇11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　6.完成領導布置的其他工作

財務出納工作職責主要內容 篇12

　　1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

　　8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納工作職責主要內容 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納工作職責主要內容 篇14

　　1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責主要內容 篇15

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納工作職責主要內容 篇16

　　1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

財務出納工作職責主要內容 篇17

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責主要內容 篇18

　　1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納工作職責主要內容 篇19

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

財務出納工作職責主要內容 篇20

　　1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

　　2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

　　4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

　　7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

　　8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納工作職責主要內容 篇21

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協助財務經理處理其他工作

　　6 開具增值稅發票

財務出納工作職責主要內容 篇22

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責主要內容 篇23

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納工作職責主要內容 篇24

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納工作職責主要內容 篇25

　　1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責主要內容 篇26

　　一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

　　八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發放的'表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

財務出納工作職責主要內容 篇27

　　1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇28

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納工作職責主要內容 篇29

　　1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責主要內容 篇30

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。