財務出納工作職責都有什么（精選34篇）

財務出納工作職責都有什么 篇1

　　嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統付款業務操作;

　　根據付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業務;

　　保管庫存現金和各種憑證;

　　保管空白收據和票據;

　　核對進項發票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇2

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

　　6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責都有什么 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇4

　　1、有會計從業資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

　　3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責都有什么 篇5

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責都有什么 篇6

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的.銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

財務出納工作職責都有什么 篇7

　　崗位職責

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

　　2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發票的領用、保管、開具。

　　2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

　　知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。

　　工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納工作職責都有什么 篇8

　　1. 做賬;

　　2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負責各類數據的統計整理;

　　4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納工作職責都有什么 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責都有什么 篇10

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納工作職責都有什么 篇11

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責都有什么 篇12

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

財務出納工作職責都有什么 篇13

　　1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納工作職責都有什么 篇14

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

　　4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責都有什么 篇15

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納工作職責都有什么 篇16

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區域公司完成部分財務工作;

財務出納工作職責都有什么 篇17

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇18

　　1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

　　2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

　　3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的其他事務。

財務出納工作職責都有什么 篇19

　　1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

　　3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責都有什么 篇20

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責都有什么 篇21

　　1、辦理現金支出，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

　　3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的發放。

財務出納工作職責都有什么 篇22

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

　　4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責都有什么 篇23

　　1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發放;

　　3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　5. 負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;

　　7.完成校區領導交付的臨時性工作。

財務出納工作職責都有什么 篇24

　　1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

財務出納工作職責都有什么 篇25

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納工作職責都有什么 篇26

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責都有什么 篇27

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

財務出納工作職責都有什么 篇28

　　1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責都有什么 篇29

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

　　6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責都有什么 篇30

　　負責開具各項票據;

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納工作職責都有什么 篇31

　　1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關業務，網銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節表

　　3. 進項稅發票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

　　7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產臺賬，定期盤點

　　9.完成領導交辦的其他工作

財務出納工作職責都有什么 篇32

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇33

　　1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款余額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

　　2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，并定期與會計交接各類原始票據。

　　3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;

　　4、負責日常行政類事項。

財務出納工作職責都有什么 篇34

　　1、 負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項