財務出納工作職責范圍（通用28篇）

財務出納工作職責范圍 篇1

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責范圍 篇2

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責范圍 篇3

　　1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;

　　2、負責保管庫存現金、票據：

　　3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;

　　4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

　　5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責范圍 篇4

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇5

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，并與事業部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

財務出納工作職責范圍 篇6

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責范圍 篇7

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責范圍 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

財務出納工作職責范圍 篇9

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納工作職責范圍 篇10

　　1、辦理現金支出，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

　　3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的發放。

財務出納工作職責范圍 篇11

　　1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。

　　3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。

　　6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的`購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納工作職責范圍 篇12

　　1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責范圍 篇13

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的.銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

財務出納工作職責范圍 篇14

　　1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納工作職責范圍 篇15

　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇16

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇17

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、 出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。

　　4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業規劃

　　出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。

　　出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

　　資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。

　　由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。

財務出納工作職責范圍 篇18

　　崗位職責：

　　1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1.統招大學�？萍耙陨蠈W歷，會計、財務管理等相關專業，必須持有會計從業資格證，有工作經驗者優先；

　　2.能及時有效的進行信息數據收集分析和進行財務處理；

　　3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；

　　4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務出納工作職責范圍 篇19

　　1. 做賬;

　　2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負責各類數據的統計整理;

　　4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納工作職責范圍 篇20

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據及票據的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發票的申購;

　　8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納工作職責范圍 篇21

　　1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。

　　6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納工作職責范圍 篇22

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領導交代的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇23

　　1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

　　5.其它財務類相關工作

財務出納工作職責范圍 篇24

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責范圍 篇25

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發票管理。

　　4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇26

　　1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發放;

　　3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　5. 負責所有學生學費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字后方可支付;

　　7.完成校區領導交付的臨時性工作。

財務出納工作職責范圍 篇27

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責范圍 篇28

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。

　　3、具備扎實的職業技能，良好的職業道德

　　4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關