財務出納工作職責與工作內容（精選7篇）
財務出納工作職責與工作內容 篇1
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。
4、監督執行財務制度
5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
財務出納工作職責與工作內容 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
財務出納工作職責與工作內容 篇3
1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責與工作內容 篇4
1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬
2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾
7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管
8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務出納性工作
財務出納工作職責與工作內容 篇5
1、辦理現金收付和銀行結算業務，確保資金安全;
2、辦理收付，報銷手續，工資獎金發放工作;
3、保管印鑒、空白支票等;
4、填制相關表格，統計處理往來結算業務。
財務出納工作職責與工作內容 篇6
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;
4、保存、歸檔財務相關資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
財務出納工作職責與工作內容 篇7
1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買