應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦（通用28篇）

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇1

　　A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負責公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇2

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責應(yīng)付賬款的對帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇3

　　1、負責客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

　　4、領(lǐng)導按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇4

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

　　4、認真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇5

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

　　6.協(xié)助上級領(lǐng)導處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇6

　　1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應(yīng)付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇7

　　1、負責應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

　　2、負責應(yīng)付賬款相關(guān)的預付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

　　3、負責相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

　　4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇8

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

　　2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇9

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇10

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇11

　　1 應(yīng)收對帳單制作，審核;

　　2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇12

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇13

　　1、負責應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

　　2、負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

　　3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領(lǐng)導日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇14

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇15

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇16

　　1.負責公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇17

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核;

　　2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇18

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇19

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇20

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇21

　　-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

　　-第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

　　-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

　　-負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

　　-配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇22

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應(yīng)付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇23

　　1.負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇24

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇25

　　1、負責應(yīng)收.及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　3、定期進行應(yīng)收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

　　7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇26

　　1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;

　　2、定期進行應(yīng)付及預付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇27

　　1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負責二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇28

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。