財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納（精選17篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇2

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

　　3 合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

　　5 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6 開(kāi)具增值稅發(fā)票

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇3

　　1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項(xiàng)支付;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

　　6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

　　7、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇4

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;

　　3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　5、發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

　　6、每月月初及時(shí)準(zhǔn)確完整的向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對(duì)賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇5

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)賬目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。

　　5. 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)票和收款的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇7

　　1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過(guò)年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

　　3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇9

　　1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇10

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場(chǎng)地租金繳費(fèi)安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇11

　　1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對(duì)，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報(bào)表。

　　2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇12

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷審核及問(wèn)題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報(bào)表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務(wù)工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇13

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日?qǐng)?bào)表;

　　3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇14

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

　　4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

　　5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

　　6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

　　8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

　　9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫(kù)一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)，購(gòu)買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級(jí)主管安排其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇16

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對(duì)賬工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇17

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

　　7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;