關于財務出納的職責2022財務職責（精選15篇）

關于財務出納的職責2022財務職責 篇1

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關于財務出納的職責2022財務職責 篇2

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關于財務出納的職責2022財務職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于財務出納的職責2022財務職責 篇4

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇5

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇6

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發票管理。

　　4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇7

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇8

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇9

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇10

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇11

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關印章、核對數據;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇12

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協助公司伙伴的輔助工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇13

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

　　2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責2022財務職責 篇14

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

關于財務出納的職責2022財務職責 篇15

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。